Experts denken dat Nvidia aandelen deze week met 30% kunnen stijgen, dit is waarom

Het winstrapport van Nvidia over het derde kwartaal op 19 november wordt een kritieke marktgebeurtenis, waarbij investeerders en analisten zich intensief zullen richten op de prestaties en vooruitzichten van de AI-chipgigant.

Jim Cramer van CNBC benadrukte dat Nvidia-aandelen "de markt in beweging kunnen brengen", afhankelijk van of het bedrijf de verwachtingen overtreft, de verwachtingen verhoogt en zijn dominantie over concurrenten zoals AMD opnieuw bevestigt.

Succes op deze gebieden, met name rond de nieuwe Vera Rubin-lijn van AI-chips, zou kunnen leiden tot een substantiële rally in $NVDA aandelen.

De consensus op Wall Street voorspelt dat Nvidia ongeveer $ 54,83 miljard aan inkomsten zal opleveren - een stijging van 56% op jaarbasis - en een aangepaste winst per aandeel van $ 1,25, een stijging van 54% ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens Yahoo! Finance.

Dit bouwt voort op het sterke momentum in het tweede kwartaal van Nvidia, waar de omzet met 55,6% groeide en de winst per aandeel met 59% steeg.

Beleggers willen bevestiging dat de datacenteractiviteiten van Nvidia op een sterk groeitraject blijven, gestimuleerd door de vraag naar AI.

Waarom experts optimistisch zijn

Experts op de Cerebral Valley AI Summit in San Francisco vorige maand spraken hun enthousiasme uit over de vooruitzichten van Nvidia, zelfs te midden van een voortdurend debat over de vraag of de AI-sector zich in een bubbel bevindt.

Durfkapitalisten, waaronder Kleiner Perkins-partner Ilya Fushman en investeerder Elad Gil, erkenden de zeepbel.

Toch benadrukten ze de rijkdom aan investeringsmogelijkheden die zijn ingebed in AI, vooral in fundamentele modellen en AI-infrastructuur.

Nvidia wordt, als co-leider van generatieve AI naast OpenAI, gezien als centraal in het ecosysteem van de industrie.

De dominantie van het bedrijf op het gebied van AI-chips heeft een directe invloed op een enorm netwerk dat zich uitstrekt over cloudserviceproviders, modelbouwers en ontwikkelaars van AI-applicaties.

Een Nvidia-hapering zou door dit ecosysteem kunnen rimpelen, maar een sterk rapport zal naar verwachting een breder optimisme in de sector en substantiële aandelenwinsten aanwakkeren.

De nieuwe Vera Rubin-chiplijn van het bedrijf, die naar verwachting de datacentercapaciteiten zal vergroten, is een belangrijke factor voor investeerders.

CEO Jensen Huang heeft aangegeven dat ondanks exportbeperkingen die de verkoop van geavanceerde AI-chips zoals de H20 aan China beperken, de groeibaan van Nvidia aanzienlijk blijft naarmate AI-workloads wereldwijd opschalen.

Evenwicht tussen kansen en risico's

Hoewel het enthousiasme hoog oploopt, blijft voorzichtigheid geboden.

Beperkingen op de export naar China kunnen "enkele miljarden dollars van de potentiële inkomsten scheren", volgens Yahoo! Financiële analyse, wat een tastbare tegenwind oplevert.

Bovendien heeft de snelle expansie van de AI-sector de vrees voor overwaardering aangewakkerd, wat sommige experts een 'AI-bubbel' noemen.

Toch zien veel beleggers bubbels als een vruchtbare voedingsbodem voor selectieve innovatie en waardecreatie op de lange termijn.

In navolging van historische tech-booms zoals het dotcom-tijdperk, schat Gartner dat de kapitaaluitgaven voor datacenters tegen 2030 kunnen stijgen tot $ 3 biljoen tot $ 4 biljoen, wat de aanhoudende vraag naar Nvidia's AI-hardware ondersteunt.

Innovatieve bedrijfsmodellen die op recente conferenties werden getoond, zijn onder meer startups die gebruikmaken van AI voor onderwijs, juridische diensten en klantenondersteuning, wat wijst op diverse groeimogelijkheden die de groei van Nvidia indirect zouden kunnen stimuleren.

Nvidia's Q3-rapport van deze woensdag zal niet alleen de operationele veerkracht van het bedrijf weerspiegelen te midden van geopolitieke spanningen en aanbodbeperkingen, maar zal ook de toon zetten voor het kortetermijntraject van de AI-industrie.

Als het bedrijf aan de verwachtingen voldoet of deze overtreft, verwachten experts en investeerders een stijging van de aandelenkoers met maar liefst 30%, wat de rol van Nvidia als spil van de AI-revolutie en een belangrijke aanjager van de groei van de volgende golf van technologie opnieuw bevestigt.