De aandelenkoers van Webull wordt sterk oververkocht: is het een aankoop vóór de winst?

De aandelenkoers van Webull heeft de afgelopen maanden een sterke bearish trend doorgemaakt, waarbij alle winsten die kort na de beursgang enkele maanden geleden werden behaald, zijn uitgewist. BULL werd vrijdag verhandeld op $8,80, een scherpe daling ten opzichte van het all-time hoogtepunt van $79,5. Dus, is het aandeel BULL een goede aankoop vóór de winst?

Technische analyse van de Webull-aandelenkoers

De dagelijkse tijdsgrafiek laat zien dat de BULL-aandelenkoers binnen enkele dagen steeg van het IPO-niveau van $10 naar een hoogtepunt van $79,52. Deze stijging maakte het tot een van de best presterende IPO's van het jaar.

De aandelenkoers van BULL verminderde deze winsten, wat culmineerde in een daling tot een recordlaag van $8,80. Deze daling heeft de marktkapitalisatie gebracht van een recordhoogte van 28 miljard dollar naar de huidige 4,28 miljard dollar.

De dagelijkse grafiek laat zien dat het de afgelopen maanden is blijven dalen. Het is onder de belangrijke steun op $10,19 gezakt, de laagste schommeling in juli van dit jaar. Deze prijs was de onderkant van het omgekeerde cup-and-handle patroon.

De aandelenkoers van Webull is onder het 50-daagse exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebleven. Dat is een teken dat beren voorlopig de controle behouden.

LEES MEER: Hoe laag kan de Bitcoin-prijs worden in deze bearmarkt?

De Relative Strength Index (RSI) en de Percentage Price Oscillator (PPO) zijn de afgelopen maanden blijven dalen. De RSI is onder het oververkochte niveau gezakt, terwijl de Percentage Price Oscillator (PPO) is gedaald tot een recordlaagte.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat de koers van het BULL-aandeel herstelt, mogelijk na de winst deze week. Zo'n beweging zal het weerstand terugveren naar het belangrijke weerstandsniveau op $10,18, wat ongeveer 17% boven het huidige niveau ligt.

Webull resultaten vooruit

De belangrijkste aanjager voor de aandelenkoers van Webull is de aankomende winst, die meer licht zal werpen op de activiteiten. Deze resultaten zullen meer informatie geven over de groei van het bedrijf.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet met 46% op jaarbasis steeg tot $131 miljoen. Opvallend is dat de aangepaste operationele kosten van het bedrijf bescheiden stegen tot $108 miljoen.

De resultaten toonden aan dat het aantal geregistreerde gebruikers steeg tot 24,9 miljoen, een stijging van 18%. De gefinancierde rekeningen stegen met 9% tot 4,73 miljoen. Het belangrijkste was dat de activa van het bedrijf met 64% stegen tot meer dan $15,9 miljard.

Het bedrijf verwacht dat het bedrijf goed zal blijven presteren door klanten toe te voegen in de kernmarkten en in nieuwe. Zo is het bedrijf verhuisd naar Latijns-Amerika, waar het diensten aanbiedt in landen als Brazilië en Mexico. Het breidde zich ook uit naar Nederland en Australië.

Webull streeft er ook naar om te groeien door meer diensten aan zijn netwerk toe te voegen. Zo werkt het samen met Kalshi om voorspellingsmarkten aan te bieden, een van de populairste bedrijven van dit moment.

Het bedrijf is ook uitgebreid naar de cryptomarkt, wat sterke cijfers heeft opgeleverd voor Robinhood, zijn grootste rivaal in de Verenigde Staten.

Analisten verwachten dat de komende resultaten aantonen dat de omzet 137 miljoen dollar zal bedragen, een stijging ten opzichte van 101 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De meest optimistische analist verwacht dat de omzet 141 miljoen dollar zal bedragen.

Analisten denken ook dat de jaarlijkse omzet van het bedrijf 529 miljoen dollar zal bedragen, gevolgd door 689 miljoen dollar volgend jaar. De winst per aandeel (EPS) zal naar verwachting stijgen tot $0,1, gevolgd door $0,17 in 2026.

LEES MEER: Dit is waarom de SandP 500 Index en ETF's zoals VOO, SPY dalen