Robinhood-aandelen vormen een gevaarlijk patroon naarmate de risico's stijgen

De aandelenkoers van Robinhood is de afgelopen dagen teruggezakt, van het hoogste punt van deze maand van $150 naar het huidige $115. Het heeft een risicovol patroon gevormd, wat wijst op meer dalingen in de komende weken nu de terugtrekking van de cryptomarkt doorgaat.

Robinhood-aandelen lopen potentiële risico's in de toekomst

Het aandeel Robinhood doet het dit jaar goed, want het steeg van het tot nu toe gelaagde niveau van $30 naar een recordhoogte van $155. Deze sprong vond plaats terwijl het bedrijf bleef floreren te midden van de toenemende volatiliteit en vraag op de optiemarkt.

De meest recente resultaten toonden aan dat het bedrijf bleef verbeteren, waarbij het aantal gebruikers, inkomsten en winstgevendheid versnelden.

Robinhood sloot het laatste kwartaal af met meer dan 3,88 miljoen gouden abonnees en 26,8 miljoen gefinancierde klanten. Het bedrag in het platform steeg van 152 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar naar meer dan 388 miljard dollar.

Deze groei vertaalde zich in hogere omzet en winstgevendheid. De netto-omzet steeg van 637 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2024 tot 1,27 miljard dollar in het derde kwartaal van 2025, waarmee het het beste kwartaal in jaren was. Ook steeg de nettowinst tot meer dan $556 miljoen.

Robinhood heeft geprofiteerd van talloze rugwinden. Zo handelen tegenwoordig meer Amerikanen in opties dan vroeger. Deze groei heeft dit segment omgezet in zijn beste prestaties.

Het bedrijf is ook blijven innoveren, onder andere door het gebruik van blockchaintechnologie. Het is al begonnen met het aanbieden van honderden getokeniseerde aandelen en cryptocurrencies aan Europese klanten. Het werkt ook aan een eigen layer-2 blockchainnetwerk.

Daarnaast is het bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke speler in de crypto-industrie. De zaken hier doen het goed, terwijl andere bedrijven zoals Coinbase, Bullish en Gemini het moeilijk hebben. Het cryptovolume steeg met 458% jaar-op-jaar, voornamelijk door de overname van Bitstamp.

Toch kent het Robinhood-aandeel drie hoofdrisico's. Ten eerste is het een hoog gewaardeerd bedrijf geworden, met een forward K/W ratio van 60, veel hoger dan de sectormediaan van 11. De niet-GAAP K/W-ratio is 52, eveneens hoger dan de sectormediaan van 10.

Ten tweede kan de crypto-activiteiten van het bedrijf tegenwind ondervinden nu de crisis van de cryptomarkt versnelt. Historisch gezien leiden crypto-bearmarkten tot minder volume en omzet voor bedrijven in de sector.

HOOD-aandelenkoersanalyse

Het andere grote risico waarmee de HOOD-aandelenkoers wordt geconfronteerd, is dat deze een double-top patroon heeft gevormd op $150. Dit patroon bestaat uit twee pieken en een halslijn. In dit geval is de halslijn $120, het laagste niveau op 22 oktober.

Het aandeel is ook gestegen naar het Strong, Pivot, Reverse-niveau van de Murrey Math Lines-tool op $112,8. Het is ook onder de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gezakt.

Het aandeel HOOD is onder de Supertrend-indicator gezakt, een teken dat de beren voorlopig de controle behouden.

Tegelijkertijd zijn de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren blijven dalen. Daarom is de meest waarschijnlijke HOOD-aandelenkoersvoorspelling $96 door de diepte van het double-top patroon te meten en vervolgens hetzelfde te projecteren vanaf de halslijn.