Analyse van de Nifty 50 Index terwijl Indiase particuliere beleggers aandelen dumpen

De Nifty 50 Index is dit jaar naar een recordhoogte gestegen ondanks dat de Indiase economie grote uitdagingen ondervindt, waaronder tarieven, verkoop van particuliere beleggers en een kelderende roepie. Het werd woensdag verhandeld op ₹26.167, een paar punten onder het all-time record van ₹26.260.

Indiase particuliere beleggers dumpen aandelen

De Nifty 50 Index zit dicht bij zijn hoogste record, zelfs terwijl particuliere beleggers de aandelen bleven verkopen.

Gegevens verzameld door Bloomberg tonen aan dat deze beleggers dit kwartaal aandelen ter waarde van meer dan 2,2 miljard dollar hebben verkocht, een teken dat ze verwachten dat de neerwaartse trend zal versnellen. De laatste keer dat ze zoveel aandelen verkochten was in juni 2023.

Een reden voor de verkoop is dat de Nifty 50-index ondermaats presteert ten opzichte van andere wereldwijde indices. Het is dit jaar slechts met 10% gestegen, terwijl andere indices zoals de KOSPI en Nasdaq 100 een betere prestatie hebben geleverd.

Tegelijkertijd roteren sommige van deze investeerders naar andere beter presterende activa zoals goud en zilver.

Daarnaast zijn er aanhoudende zorgen over de Indiase economie, wat verklaart waarom de Indiase roepie is gedaald tot het laagste niveau ooit geregistreerd.

Ook maken handelaren zich zorgen dat een handelsakkoord tussen de VS en India te lang duurt om te sluiten. Ondertussen moeten Indiase exporteurs naar de VS een tarief van 50% betalen.

Tegelijkertijd zijn Indiase bedrijven, in tegenstelling tot Japan en Zuid-Korea, niet sterk blootgesteld aan de kunstmatige intelligentie-industrie.

Daarom denken analisten dat de Indiase aandelenmarkt goed nieuws nodig heeft om haar sterke rally voort te zetten. Een van deze nieuws is een mogelijke deal tussen de VS en India, en een aanpassing van de H1-B visumkosten. Ook zou een mogelijke renteverlaging door de Reserve Bank of India (RBI) de aandelenmarkt helpen.

De meeste Nifty 50-indexbedrijven hebben het de afgelopen 30 dagen goed gedaan. Het aandeel Shriram Finance is het best presterende bedrijf in de index, na een sterke stijging van 18%. Het aandeel Asian Paints is met 15% gestegen, terwijl State Bank of India, Reliance Industries, HCL Technologies en Eicher Motors met meer dan 5% zijn gestegen.

Aan de andere kant zijn Tata Motors, Trent, Cipla, Apollo Hospitals en Bajaj Finance in deze periode met meer dan 8% gedaald.

Nifty 50 Index technische analyse

Nifty 50 Indexgrafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse tijdsgrafiek laat zien dat de Nifty 50 Index de afgelopen maanden sterk heeft opgelopen, van ₹21.742 naar de huidige ₹26.170. Het nadert het belangrijke weerstandsniveau van ₹26.247, het hoogste niveau aller tijden.

De grafiek toont dat de index boven de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) en de Supertrend-indicatoren blijft, een teken dat de bulls de controle behouden.

Daarom is de meest waarschijnlijke prognose voor de Nifty 50 Index bullish, met het volgende belangrijke weerstandsniveau om in de gaten te houden op 27.000. Deze visie wordt bevestigd als het aandeel boven het belangrijke weerstandsniveau van 26.247 komt.