De aandelenkoers van Nvidia is een koopje van $4,6 biljoen: hier is waarom het kan stijgen

De aandelenkoers van Nvidia is de afgelopen weken opzij geschoven omdat zorgen over concurrentie en groei aanhouden. Toch wijzen technische gegevens en waardeeringscijfers op een opleving in de komende weken, mogelijk tot een recordhoogte.

De technische koersgegevens van Nvidia wijzen op een herstel

De dagelijkse tijdsgrafiek laat zien dat de NVDA-aandelenkoers in de komende weken enkele opmerkelijke bullish katalysatoren heeft gevormd.

Het is boven het 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebleven, een teken dat de bulls vandaag de dag nog steeds de controle hebben.

De aandelen hebben een stijgende verbredende wig gevormd, die algemeen bekend staat als een megafoonpatroon. Het is nu naar de onderkant van het wigpatroon verplaatst, een teken dat het begint te dalen.

Het wordt verhandeld op het Fibonacci-retracementniveau van 23,6%, terwijl zijn oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD de afgelopen weken zijn blijven stijgen.

Daarom suggereren technische gegevens dat het volgende belangrijke weerstandsniveau om in de gaten te houden het psychologische niveau van $200 zal zijn. Een beweging boven dat niveau wijst op meer opwaartse opwaartse kant, mogelijk naar het all-time high van $212.

De bullish vooruitzichten zullen echter ongeldig worden als het aandeel onder de onderkant van het wigpatroon beweegt, wat wijst op meer dalen, mogelijk tot het psychologische niveau van $150.

Nvidia-aandelen zijn een koopje geworden

De recente koersterugval van Nvidia is veroorzaakt door de toenemende risico's van concurrentie van Amerikaanse en Aziatische bedrijven.

Het belangrijkste is dat er zorgen zijn dat Google een grote speler in de GPU-industrie zal worden als het zijn chips begint te verkopen aan andere bedrijven, waaronder Meta Platforms.

OpenAI bouwt ook zijn chips met behulp van Broadcom, een bedrijf waarvan de marktkapitalisatie is gestegen tot meer dan $1,7 biljoen.

Andere concurrentie komt uit China, waar bedrijven als Alibaba en SMOC hun eigen chips bouwen. Vandaag nog steeg Moore Threads, een Chinese concurrent, met meer dan 500% na zijn beursgang.

Deze angsten lijken echter overdreven te zijn, aangezien Nvidia meer jaren ervaring heeft in de sector, wat betekent dat het mogelijk de meest dominante speler in de sector blijft.

Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat de groei is doorgegaan ondanks de sterk toenemende concurrentie van AMD, dat GPU's heeft ontwikkeld die bijna net zo goed zijn als die van Nvidia.

De aandelenkoers van Nvidia heeft ook moeite gehad omdat beleggers zich zorgen maken over de AI-bubbel en de circulaire beleggingsapp kakkerlak, waarbij het investeert in bedrijven die het geld vervolgens gebruiken om hun chips te kopen.

Toch laten de huidige gegevens zien dat Nvidia het goed doet, met een versnelling van de omzetgroei. De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet steeg tot meer dan 55 miljard dollar, en het management denkt dat het vierde kwartaal 65 miljard dollar zal bereiken.

Nvidia is ook een van de meest winstgevende bedrijven op Wall Street, met winstmarges van 53%, hoger dan AMD's 10% en Micron's 23%. Palantir, een softwarefabrikant, heeft een nettowinstmarge van 28%.

Toch heeft Nvidia ondanks deze cijfers een forward PE-ratio van 38, veel lager dan het vijfjarig gemiddelde van 45%. Het heeft ook een forward PEG-ratio van 1,03, veel lager dan de sectormediaan van 1,72%.

Nvidia heeft een van de beste rule-of-40-metrics op Wall Street. Het heeft een vooruitverwachte omzetgroei van 65% en een nettowinstmarge van 53%, wat een veelvoud van 118% geeft. Hoewel de regel van 40 grotendeels geldt voor SaaS-bedrijven, laten de cijfers van Nvidia zien hoe sterk het vandaag de dag is.

Daarom heeft Nvidia tal van technische en fundamentele katalysatoren die waarschijnlijk zullen helpen dat het aandeel herstelt en mogelijk zijn recordhoogte overschrijdt.