De aandelenkoers van Salesforce vormt een risicovol patroon voorafgaand aan de winst

De aandelenkoers van Salesforce bleef in november onder intense druk staan, omdat de zorgen over de AI-activiteiten van het bedrijf aanhielden. CRM werd maandag verhandeld op $230, een daling van 37% ten opzichte van het hoogste punt tot nu toe, waarmee het een van de grootste achterblijvers in de Dow Jones Index is. Dus, zal het CRM-aandeel herstellen of blijven crashen voorafgaand aan de winst deze week?

De technische analyse van de aandelenkoers van Salesforce wijst op meer dalingen

De dagelijkse tijdsgrafiek laat zien dat de aandelenkoers van CRM de afgelopen maanden is gecrasht . Deze crash vond plaats nadat het aandeel een double-top patroon vormde van $367 en een halslijn aan de steun van $312. Een double-top is een van de populairste bearish omkeertekens in technische analyse.

Het aandeel is onder de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven, een teken dat de bears voorlopig onder controle blijven. Het blijft ook onder de Supertrend en de Ichimoku-wolkenindicator.

Het belangrijkste is dat het aandeel een dalend patroon heeft gevormd, met het belangrijkste steunniveau op $228,48 en de dalende trendlijn, die de hoogste schommelingen sinds mei van dit jaar verbindt.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een bearish breakdown krijgen wanneer het onder de onderkant van het dalende driehoekpatroon beweegt. Een beweging onder de steun wijst op meer daling, mogelijk naar het belangrijkste steunniveau op $200.

Het alternatieve scenario is dat het aandeel na de winst herstelt doordat bulls de bovenkant van de dalende trendlijn op $250 richten.

Salesforce-cijfers vooruitblik

Salesforce, het grootste bedrijf in de CRM-sector, zal deze week zijn financiële resultaten rapporteren en meer inzicht geven in zijn activiteiten.

De omzet van het bedrijf steeg in het derde kwartaal met 10% tot $10,2 miljard, waarbij de abonnements- en ondersteuningsinkomsten met 11% stegen tot $9,7 miljard. Deze resultaten en de richtlijnen waren beter dan verwacht.

De richtlijn was dat de activiteiten tussen de $10,24 miljard en $10,29 miljard zouden genereren, wat een jaarlijkse groeisnelheid van tussen de 8% en 9% vertegenwoordigt. Dat cijfer zou de omzet over het hele jaar brengen op tussen de 41,1 miljard en 41,2 miljard dollar.

De grootste zorg onder investeerders is dat hun investeringen in de AI-industrie, waar het zich richt op AgentForce, de omzetgroei niet versnelt.

Gegevens verzameld door Yahoo Finance tonen aan dat de gemiddelde omzet $10,27 miljard zal bedragen, een stijging van 8,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel (EPS) zal naar verwachting stijgen van $2,41 vorig jaar naar $2,86.

Salesforce is altijd een zeer conservatief bedrijf geweest, wat betekent dat de omzet en winst waarschijnlijk beter zullen zijn dan de voorspellingen en wat analisten verwachten.

Een ander positief punt is dat het bedrijf enigszins ondergewaardeerd is geraakt, met een verwachte koers-winstverhouding van 20,36, lager dan de sectormediaan van 23,57. Dit cijfer is ook veel lager dan het vijfjarig gemiddelde van 36.

Evenzo is de forward PEG-ratio van 1,22 lager dan de sectormediaan van 1,6.

Analisten hebben een relatief optimistisch vooruitzicht voor het aandeel, met een gemiddeld doel van $325, veel hoger dan het huidige niveau van $230. De meest recente schattingen kwamen van bedrijven als Jeffries, Cantor Fitzgerald, Barclays en Evercore.

LEES MEER: Salesforce-aandelenkoers vormt HandS: bereid je voor op een crash