Topkatalysatoren voor de Dow Jones Index en de DIA ETF in december

De Dow Jones zette zijn sterke rally in december voort en bereikte zijn recordrecord. Het is nu in de afgelopen zeven opeenvolgende maanden gestegen, de langste zegereeks in jaren. Het is ongeveer 30% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar. Hier zijn de belangrijkste katalysatoren die de blue-chip index in december kunnen beïnvloeden.

Dow Jones Index en DIA ETF reageren op de rentebeslissing van de Federal Reserve

De belangrijkste aanleiding voor de Dow Jones Index zal de definitieve rentebeslissing van de Federal Reserve van het jaar zijn.

De meeste analisten denken dat de bank de rente in deze vergadering met 0,25% zal verlagen, een stap die het referentietarief zal brengen op tussen de 3,50% en 3,75%. De kans op dit scenario is op Polymarket, de populaire voorspellingsmarkt, gestegen naar meer dan 80%.

Het belangrijkste is dat de Federal Reserve vandaag haar kwantitatieve verkrappingsbeleid zal beëindigen, dat de balans de afgelopen jaren heeft verminderd.

De kans op een renteverlaging is toegenomen na de recente sluiting van de overheid en nu de arbeidsmarkt onder druk blijft staan, met een werkloosheidspercentage dat steeg tot 4,6%. Tegelijkertijd hebben de tarieven van Trump de inflatie aangewakkerd, maar de impact is milder dan verwacht.

De andere opmerkelijke katalysator voor de Dow Jones Index zal Donald Trumps beslissing zijn over wie de volgende voorzitter van de Federal Reserve wordt. In een verklaring op maandag zei de president dat hij al had besloten wie de volgende voorzitter wordt, waarbij de meeste handelaren op Kevin Hassett hebben ingezet. In een interview op zondag zei Hassett:

Kerstmanrally

De andere mogelijke katalysator voor de Dow Jones-index is de zogenaamde Santa Claus-rally, een situatie waarin aandelen en andere financiële activa stijgen richting eerste kerstdag.

Het algemene idee is dat de kerstman deze investeerders beloont en de markten omhoog duwt. Daarom is het gebruikelijk dat beleggers in aandelen investeren, vooral na het Thanksgiving-weekend.

Historische gegevens tonen echter aan dat de aandelenmarkt meestal gemengd is richting Kerstmis. Zo daalde de Dow Jones Index van $45.000 in de eerste week van december vorig jaar naar $41.900 in de eerste week van januari.

Een ander scenario deed zich een jaar eerder voor, toen de Dow Jones steeg van $35.385 in de laatste week van november 2023 naar $37.700 in de laatste week van het jaar. Daarom is het moeilijk te voorspellen of de rally van de Kerstman de Dow Jones-index dit jaar zal stimuleren.

Topwinsten om de aandelenmarkt te beïnvloeden

De andere opmerkelijke katalysator voor de Dow Jones Index in december zullen enkele belangrijke bedrijfswinsten zijn, die meer kleur zullen geven over de staat van de markt.

Toch hebben de meeste grote bedrijven hun resultaten al gepubliceerd, die solide zijn. Gegevens van FactSet tonen aan dat de gemiddelde winstgroei meer dan 13,6% was, het vierde opeenvolgende kwartaal van dubbele cijferige groei.

Het enige Dow Jones-bedrijf dat deze week zijn resultaten zal publiceren is Salesforce. De andere belangrijkste bedrijven die deze maand mogelijk invloed hebben op de index zijn Oracle, Micron Technology, Nike, FedEx, Broadcom, Costco en Adobe.

Ondertussen zal de Dow Jones Index reageren op ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, waarbij sommige analisten waarschuwen dat het een bubbel kan zijn. Andere mogelijke katalysatoren zijn geopolitiek, waaronder de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de mogelijke escalatie tussen de VS en Venezuela.