Hier is waarom de IREN-aandelenkoers is gecrasht en waarom deze binnenkort $20 kan bereiken

De IREN-aandelenkoers maakte maandag een sterke bearish uitbraak en daalde naar het laagste niveau sinds september van dit jaar. Het heeft nu een deel van de winst die het enkele maanden geleden behaalde toen het van $5 naar $76 sprong, weer weggevaagd. Dit artikel onderzoekt waarom de IREN-aandelenkoers is gecrasht en het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden.

IREN-aandelen stort neer door AI-zenuwen

De belangrijkste reden waarom de IREN-aandelenkoers in een diepe bearmarkt zit, zijn de voortdurende zenuwen rond de kunstmatige intelligentie-industrie, die begint te barsten.

Deze scheuren werden vorige week nog intenser toen Oracle zijn kwartaalresultaten publiceerde. Hoewel de groei van de omzet en backlog sterk was, steeg de schuld sterk en werd de vrije kasstroom negatief.

Deze resultaten duwden de meeste AI-aandelen naar beneden, waarbij Nvidia daalde naar $176, een daling van 17% ten opzichte van het hoogste niveau van dit jaar. Het aandeel Broadcom daalde naar $340, een scherpe daling ten opzichte van het tot nu toe zijne jaar hoogtepunt van $413.

De concurrenten van IREN zijn dit jaar in een bearmarkt gebleven, waarbij CoreWeave op $72 werd verhandeld, een daling ten opzichte van het hoogste punt van $186 tot nu toe. De aandelen van Bitfarms daalden naar $2,5 van $6,5 eerder dit jaar.

Investeerders maken zich simpelweg zorgen dat de AI-hype die IREN en soortgelijke bedrijven tot miljardenimperiums heeft gebracht, begint te vervagen.

Zorgen over verwatering en concurrentie blijven bestaan

De aandelenkoers van IREN is ook gedaald vanwege de aanhoudende zorgen over concurrentie in de AI-infrastructuurindustrie, waar het aantal bedrijven dat dezelfde dienst aanbiedt sterk is gestegen.

Enkele van de beste bedrijven die deze diensten aanbieden zijn CoreWeave, Oracle, Nebius en Bitfarms.

De impact hiervan is dat de belangrijkste klanten, waaronder hyperscalers zoals Microsoft, Meta Platforms en Google, nu alternatieven zullen hebben bij het selecteren van hun partners.

IREN heeft al een bestelling van 9,7 miljard dollar van Microsoft ontvangen, maar heeft sindsdien nog geen nieuwe aangekondigd.

Tegelijkertijd zal het bedrijf waarschijnlijk sterk verwaterend blijven naarmate het zijn datacenteruitbreiding opvoert. In een verklaring deze maand liet het bedrijf weten dat het geld ophaalt via schulden en eigen vermogen.

IREN haalt $1 miljard op via een private aanbieding van converteerbare schuldebewijzen die in 2032 vervallen zijn en nog eens $1 miljard in 2033. Daarnaast heeft het geld opgehaald in de vorm van converteerbare schuldebewijzen die in 2029 en 2030 verschuldigd zijn.

Daarom zijn de uitstaande aandelen van het bedrijf de afgelopen jaren blijven stijgen. De uitstaande aandelen stegen tot 282,7 miljoen, veel hoger dan het dieptepunt van vorig jaar van 138,4 miljoen.

De aandelenkoers van IREN blijft dalen door de aanhoudende Bitcoin-prijscrash. Bitcoin is gedaald van het hoogste punt van $126.200 in oktober tot het huidige niveau van $85.000. Dit is belangrijk omdat IREN nog steeds het grootste deel van zijn geld verdient met zijn Bitcoin-mijnactiviteiten.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van het bedrijf steeg tot $240 miljoen, met een nettowinst die steeg tot $384 miljoen. De winst omvatte de niet-gerealiseerde winsten, vooruitbetaalde forwards en de gecapte calls in termen van converteerbare obligaties.

Technische analyse van IREN-aandelenkoers.

De dagelijkse tijdsgrafiek laat zien dat de IREN-aandelenkoers is gestort van het hoogste niveau van $75,85 in november tot de huidige $35. Het is onder het belangrijke ondersteuningsniveau gezakt op $48,40, de halslijn van het double-top patroon.

IREN is onder het 50-daags en 100-daags exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) en het 50% Fibonacci Retracement-niveau op $41 gezakt. Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD zijn blijven dalen.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven dalen omdat verkopers zich richten op het belangrijkste psychologische niveau van $20, wat 42% onder het huidige niveau ligt. Deze prijs valt ook samen met het niveau van 78,6% Fibonacci Retracement.