Analyse van Nio-aandelenkoers terwijl het patroon van de death cross-grafiek nadert

De koers van Nio heeft de afgelopen weken een grote ommekeer doorgemaakt, doordat de zorgen over de Chinese elektrische voertuigenindustrie (EV) aanhielden. Het daalde naar het psychologische niveau op $5, het laagste niveau sinds augustus, en 40% ten opzichte van het hoogste niveau tot nu toe in het jaar.

De technische analyse van Nio-aandelenkoers suggereert meer daling

De dagelijkse tijdsgrafiek laat zien dat de Nio-aandelenkoers de afgelopen maanden sterk is gedaald, wat de prestaties weerspiegelt van andere Chinese EV-bedrijven zoals XPeng en Li Auto.

Het is gestegen van het hoogste niveau van $8,05 tot nu toe naar de huidige $5, wat samenvalt met het Fibonacci-retracementniveau van 50%.

Erger nog, het aandeel staat op het punt een death cross-patroon te vormen, dat wordt gekenmerkt door de bearish crossover van de 200-daagse en de 50-daagse gewogen voortschrijdende gemiddelden (WMA). Een death cross is een van de meest voorkomende bearish voortzettingssignalen in technische analyse.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn de afgelopen maanden ook blijven dalen en blijven dicht bij hun oververkochte niveaus.

Ook is het onder de Supertrend-indicator gezakt, een teken dat de beren dit jaar de controle behouden. Daarnaast heeft het een bearish pennantpatroon gevormd, dat wordt gekenmerkt door een verticale lijn en een symmetrisch driehoekpatroon.

Daarom is de meest waarschijnlijke koersvoorspelling van Nio bearish, met het volgende belangrijke steunniveau om in de gaten te houden op $4,95, wat langs het Fibonacci Retracement-niveau van 61,8 ligt.

Een beweging boven het belangrijke weerstandsniveau op $5,50 zal het bearish vooruitzicht ongeldig maken en wijzen op verdere winsten.

Nio aandelengrafiek | Bron: TradingView

Nio's bedrijf blijft het moeilijk hebben

De aanhoudende koerscrash van Nio is sterk gedaald, wat de prestaties van andere bedrijven in de Chinese EV-industrie weerspiegelt. Het aandeel XPeng is met 30% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van $28 tot nu toe.

Evenzo is Li Auto met 46% gedaald ten opzichte van het hoogste punt tot nu toe van het jaar, terwijl Polestar met 70% is gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in augustus. Andere bedrijven zoals BYD, Geely, Leapmotor en Zeekr.

Nio en andere Chinese EV-bedrijven zijn teruggekeerd omdat investeerders zich zorgen blijven maken over de vraag in China na het einde van de stimulansen in enkele belangrijke staten.

Het struikelde ook nadat het bedrijf in het recente rapport waarschuwde voor zwakkere cijfers voor het vierde kwartaal. De meest recente cijfers toonden aan dat de leveringen in het derde kwartaal met 40% stegen tot 87.071.

De omzet steeg met 16,7% tot $3,06 miljard, terwijl de brutomarge steeg naar 13,9% ten opzichte van de eerdere 10,7%. Toch leed het bedrijf een groot verlies van 408 miljoen dollar, een verbetering van 31%.

De aanhoudende verliezen betekenen dat het bedrijf binnenkort een nieuwe fondsenwerving kan aankondigen die tot verdere verwatering zal leiden. De uitstaande aandelen zijn gestegen naar 2,09 miljard, een scherpe stijging ten opzichte van het dieptepunt van 1,36 miljard in 2021. Het bedrijf heeft onlangs zijn investeerders verwaterd door $1,16 miljard op te halen door zijn aandelen te verkopen.

Nio gaf ook een zwakkere dan verwachte richtlijn uit. Het verwachtte dat de verkoop tussen de 120.000 en 1.225.0200 zou liggen, lager dan de mediane schatting. Nu verwacht men dat het in het vierde jaar van 2026 quitte zal gaan.

Analisten zijn nog steeds optimistisch dat het aandeel van het bedrijf zal herstellen, met een gemiddeld doel van 6,70, hoger dan de huidige $4,9.