Ochtendoverzicht: Aziatische aandelen bereikten zes weken hoogtepunten, Bitcoin stijgt boven de $90.000

De Aziatische markten begonnen de week op een sterke basis, gesteund door de verwachting van een gemakkelijker Amerikaans monetair beleid volgend jaar, terwijl edelmetalen zich terugtrokken na een scherpe rally.

Tegelijkertijd laaiden geopolitieke spanningen weer op in Oost-Azië toen China grootschalige militaire oefeningen rond Taiwan aankondigde.

Op de cryptomarkten kende Bitcoin een opmerkelijke opleving en klom weer boven de grens van $90.000, hoewel de onzekerheid over de bredere macro-achtergrond de vooruitzichten blijft vertroebelen.

Aziatische markten stijgen op basis van verwachtingen van renteverlagingen

Aziatische aandelen stegen maandag stegen, waarbij de breedste Azië-Pacific-index van MSCI met 0,40% steeg tot het hoogste niveau sinds begin oktober.

De index is dit jaar met meer dan 25% gestegen, grotendeels gedreven door technologieaandelen, aangezien het enthousiasme voor kunstmatige intelligentie sterk bleef tot het einde van het jaar.

Kospi in Zuid-Korea sprong met 1,87% naar een bijna twee maanden hoog record, waarmee de jaarlijkse winst ongeveer 75% bedroeg, de sterkste prestatie sinds 1999.

De Taiwanese benchmarkindex steeg 0,8% naar een recordhoogte, terwijl de Japanse Nikkei met 0,3% daalde.

De markten werden ondersteund door de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve volgend jaar de rente zou blijven verlagen.

De dollar bleef dicht bij het laagste niveau in bijna drie maanden, waarbij de dollarindex die dag iets daalde en op weg was naar een daling van bijna 10% dit jaar, de steilste daling sinds 2017.

De aandacht van beleggers tijdens de door de feestdagen verkorte week zal naar verwachting gericht zijn op de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed, die dinsdag verschijnt.

De centrale bank verlaagde eerder deze maand de rente en voorspelde volgend jaar nog één verlaging, terwijl handelaren nog steeds minstens twee prijzen inprijzen.

Edelmetalen trekken zich terug na paraboolrally

Edelmetalen trokken zich maandag terug na een sterke rally eerder in de sessie en gedurende het jaar.

Zilver steeg kort boven de $80 per ounce voor het eerst voordat het scherp daalde in volatiele handel.

Het spotzilver daalde later met 1,3% tot $78,12 per ounce, nadat het een recordhoogte van $83,62 had bereikt.

Ook het goud daalde en daalde met ongeveer 0,4% naar $4.512,74 per ounce, nadat het vrijdag een recordhoogte van $4.549,71 bereikte.

Platina en palladium trokken ook terug na het bereiken van recordhoogtes, waarbij palladium tot wel 8% daalde.

Analisten zeiden dat winst nemen en het verminderen van geopolitieke spanningen de prijzen zwaar belasten.

Charu Chanana, hoofd beleggingsstrateeg bij Saxo, zei in een Reuters-rapport dat edelmetalen dit jaar zijn omhoog gehaald door verwachtingen van renteverlagingen, zorgen over het aanbod en afdekking tegen geopolitieke en fiscale onzekerheid, maar waarschuwde dat de eindpiek van het jaar de volatiliteitsrisico's heeft vergroot.

Ondanks de terugtrekking blijft het bredere perspectief ondersteunend.

Zilver is tot nu toe op het jaar met 181% gestegen, terwijl goud in 2025 rond de 72% is gestegen, mede dankzij verwachtingen van lagere rentes, centrale bankvraag en diversificatie weg van de dollar.

China kondigt grootschalige oefeningen aan rond Taiwan

Geopolitieke risico's kwamen weer onder de aandacht nadat China aankondigde op 30 december militaire oefeningen met scherp vuur rond Taiwan te zullen uitvoeren.

De oefeningen, genaamd "Justice Mission 2025," zullen het Eastern Theater Command van het Volksbevrijdingsleger betrekken en betrekken eenheden van leger, marine en luchtmacht.

Peking zei dat de oefeningen bedoeld zijn om zijn vermogen te testen om precisieaanvallen op belangrijke doelen uit te voeren.

Taiwan reageerde door China op te roepen te stoppen met wat het omschreef als onverantwoordelijke provocaties, terwijl het zijn eigen troepen in hoogste staat van paraatheid plaatste.

Bitcoin herstelt zich boven de $90.000

Bitcoin toonde maandag hernieuwde kracht en steeg na weken van druk boven de $90.000 .

De cryptocurrency vond steun boven $85.500 en steeg boven $88.000 voordat het een intradaghoogtepunt bereikte van $90.143, volgens gegevens van TradingView.

De stap bracht Bitcoin dicht bij het Fibonacci-retracementniveau rond $90.883.

De prijs handelt nu boven $90.038 en zijn 100-uurs eenvoudige voortschrijdende gemiddelde, een kortetermijnpositief signaal.

Opwaartse doelen liggen rond $90.200 en $90.500, met verdere weerstand rond $91.500 en $92.000.

Toch blijven er neerwaartse risico's bestaan. De directe steun ligt op $88.000, gevolgd door $87.250 en $86.500.

Bitcoin blijft onder het 365-daags voortschrijdend gemiddelde verhandelen, een belangrijke langetermijnindicator, en staat onder druk aan het einde van het jaar.

Tenzij het meer dan 3,5% stijgt boven de jaarlijkse opening van ongeveer $93.374, zal Bitcoin het jaar in het rood afsluiten.