De aandelen van Gartner vormen een alarmerend patroon: zal het terugkeren?

De aandelenkoers van Gartner is de afgelopen 12 maanden gecrasht en is gestegen van een hoogtepunt van $584 in februari naar de huidige $246. De marktkapitalisatie is gestort van meer dan 45 miljard dollar naar 18,25 miljard dollar vandaag. Het heeft ook een bearish patroon gevormd, wat wijst op een verdere daling.

De aandelenkoers van Gartner heeft een risicovol patroon gevormd

De wekelijkse tijdschema laat zien dat het IT-aandeel instortte van een hoogtepunt van $584 naar de huidige $246, terwijl de co333nn-vraag over kunstmatige intelligentie die de activiteiten verving, doorging.

Deze grafiek toont aan dat het aandeel een death cross-patroon vormde, wat plaatsvindt wanneer de 50-weken en 200-weken voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen. Het is een van de meest voorkomende bearish voortzettingspatronen in technische analyse.

Het aandeel is onder de Supertrend-indicator gezakt en, het belangrijkste, het heeft een bearish flagpatroon gevormd, dat in oranje wordt weergegeven. Dit patroon wordt gekenmerkt door een lange verticale lijn en een consolidatie.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het IT-aandeel blijft dalen doordat verkopers het belangrijkste ondersteuningsniveau van $200 nastreven, ongeveer 20% lager dan het huidige niveau.

Garner loopt het risico op AI-verstoring

De koers van Gartner is de afgelopen maanden sterk gedaald doordat er zorgen zijn over AI-verstoringen. Analisten denken dat de onderzoeksactiviteiten van het bedrijf verstoord kunnen worden doordat sommige AI-modellen deze kunnen bedenken.

LEES MEER: Archer Aviation aandeel: Is deze eVTOL-gigant dit jaar een goede aankoop?

De realiteit is echter dat bedrijven nog steeds onafhankelijke rapporten nodig zullen hebben vanwege hun expertise en het menselijke element. Er is ook meer vraag naar hulp bij AI. De conferenties en adviesdiensten van het bedrijf zullen ook een veerkrachtige groei blijven doormaken.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van Gartner in het derde kwartaal met 2,7% steeg tot 1,5 miljard dollar. De nettowinst daalde echter met 92% tot meer dan 35 miljoen dollar, terwijl de operationele vrije kasstroom met bijna 50% daalde tot 299 miljoen dollar.

Het grootste deel van de omzet kwam uit het inzichtsegment. De conferentieactiviteiten leverden 74,6 miljoen dollar op van 75,6 miljoen dollar, terwijl het adviessegment 123,6 miljoen dollar verdiende van 127,6 miljoen dollar.

Wall Street-analisten denken dat het bedrijf in de komende kwartalen zal blijven worstelen. Gegevens verzameld door Yahoo Finance tonen aan dat de omzet van het bedrijf $1,76 miljard zal bedragen, een stijging van 1,89% jaar-op-jaar. Deze omzetgroei brengt de jaarlijkse omzet op 6,49 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Analisten verwachten vervolgens dat de omzet van het bedrijf 6,7 miljard dollar zal bedragen, een stijging van 3,36% op jaarbasis. Ze verwachten dat de winst per aandeel (EPS) dit jaar zal normaliseren, met een stijging van de winst per aandeel tot $13,47.

Gartner is een koopje geworden. De verwachte koers-winstverhouding is gedaald naar 19,2 van het sectormediaan van 25,60 en het vijfjarig gemiddelde van 35.

Daarom zal het bedrijf fundamenteel waarschijnlijk blijven doen goed, wat de vooruitzichten kan verbeteren. Daarom is de kans groot dat het op korte termijn zal dalen en op de lange termijn weer zal terugkeren. Dit verklaart waarom de huidige prijs lager is dan de gemiddelde schatting van $283.

LEES MEER: Het aandeel Joby Aviation vormt een zeldzaam patroon: waarom het in 2026 kan stijgen