Rivian-aandeel: Wyckoff-theorie lijkt te herstellen ondanks twijfels van experts

De aandelenkoers van Rivian heeft de afgelopen weken een harde ommekeer ondergaan, waardoor een deel van de winst die het in het vierde kwartaal behaalde, werd uitgewist. RIVN kelderde woensdag met meer dan 7%, waarmee het het laagste niveau sinds 15 december bereikte. Het is nu met meer dan 22% gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in december, terwijl de shortinteresse is gestegen naar 12,85%.

Wall Street-analisten zijn pessimistisch over het Rivian-aandeel

De aandelenkoers van Rivian is de afgelopen dagen sterk gedaald, omdat analisten zich zorgen maken over de activiteiten te midden van de aanzienlijke verliezen en de verzwakking van de markt voor elektrische voertuigen.

Gegevens verzameld door MarketBeat tonen aan dat het bedrijf wordt gevolgd door 29 analisten. Acht daarvan hebben een verkoopwaardering, terwijl 12 een houdwaarde hebben. Slechts 9 analisten hebben een koopbeoordeling voor het bedrijf.

Het Rivian-aandeel kelderde woensdag nadat Joseph Spak, een UBS-analist, het van neutraal naar verkoop verlaagde en een doel van $15 stelde, wat een daling van 20% ten opzichte van het huidige niveau betekent.

Wolfe Research verlaagde het aandeel ook van peer-perform naar underpresterende prestaties, terwijl Morgan Stanley het van gelijk gewicht naar ondergewicht bracht.

Deze analisten maken zich zorgen over de activiteiten van het bedrijf, inclusief de balans en het feit dat deze dit jaar opnieuw investeerders kan verwateren. In een verklaring vorig jaar waarschuwde de CEO dat het dit jaar mogelijk extra kapitaal moet aantrekken.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de EV-industrie na het einde van de EV-belastingkrediet. Bedrijven als Ford en General Motors zijn inderdaad gedwongen enorme kosten te heffen op hun EV-activiteiten.

Daarnaast maken Wall Street-analisten zich zorgen dat de autonomietechnologie veel verder loopt dan die van concurrenten zoals Tesla en Waymo.

Recente groei is niet houdbaar

De meest recente resultaten toonden aan dat het bedrijf van Rivian het goed deed in het derde kwartaal , omdat Amerikanen haastig aanschoten om te kopen vóór het einde van de EV-belastingkorting. Als gevolg daarvan steeg de omzet met 74% jaar-op-jaar tot $1,55 miljard.

De winstgevendheid bleef echter in het rood, met een nettoverlies dat steeg tot meer dan $1,16 miljard. Het verloor 2,8 miljard dollar in de eerste negen maanden van het jaar.

Het bedrijf sloot het kwartaal af met meer dan 6 miljard dollar aan contanten en kortetermijninvesteringen, wat betekent dat er een risico bestaat dat deze fondsen blijven worden uitgeput naarmate de verliezen aanhouden.

Analisten verwachten dat de omzet in het vierde kwartaal 1,27 miljard dollar zal bedragen, een daling van 25% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze omzet brengt het jaarlijkse bedrag op $5,37 miljard en het verlies per aandeel op $3,23.

Analisten verwachten dat de omzet dit jaar zal stijgen tot 6,8 miljard dollar vanwege de aanstaande lancering van de R2, die in de eerste helft van het jaar zal plaatsvinden. Het verlies per aandeel wordt naar verwachting aanzienlijk bedroeg op $2,93.

Riviaanse aandelenkoersanalyse en Wyckoff-theorie analyse

De driedaagse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Rivian de afgelopen jaren binnen een krappe range is gebleven. Sinds juni 2023 is het tussen $8,72 en $27,80 gebleven.

Het aandeel is gebleven op de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Daarom zijn er tekenen dat het aandeel zich in de accumulatiefase van de Wyckoff-theorie bevindt, die wordt gekenmerkt door consolidatie, zoals we zagen bij Zcash.

Daarom suggereren de fundamentals dat het aandeel nog meer dalingen te gaan heeft, maar de Wyckoff-theorie suggereert dat het later dit jaar mogelijk herstelt, vooral wanneer de R2-lancering plaatsvindt.