Barclays aandelenkoersanalyse te midden van de handels- en investeringsbankhausse

De aandelenkoers van Barclays is in een sterke bullrun en bevindt zich nu op het hoogste niveau ooit geregistreerd. Het is in de afgelopen vijf opeenvolgende maanden gestegen en is met 683% gestegen ten opzichte van het laagste niveau tijdens de pandemie, waarmee de marktkapitalisatie op meer dan £67 miljard komt. Dus, wat is de volgende stap voor het overgekochte BARC-aandeel?

Barclays-aandelen om te profiteren van handel en het sluiten van transacties

Barclays-aandelen stonden dit jaar in de schijnwerpers toen investeerders reageerden op een verklaring van Donald Trump over het beperken van de rente op creditcards tot 10%.

Hij deed die uitspraak toen hij zich begon te richten op de betaalbaarheid voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen. Analisten denken dat banken uiteindelijk de regering zullen aanklagen, omdat er geen wet is die zo'n limiet verplicht stelt. Barclays runt een groot creditcardbedrijf in de VS en zou door die limiet worden getroffen.

De aandelenkoers van Barclays staat ook in de schijnwerpers tijdens de handels- en deal-boom, vooral in de Verenigde Staten. Topbedrijven zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley boekten sterke financiële resultaten.

Uit gegevens blijkt dat de vijf grootste Amerikaanse banken vorig jaar een recordomzet van 134 miljard dollar aan handelsinkomsten rapporteerden, geholpen door de volatiliteit van Donald Trump. De omzet steeg vorig jaar met 15%, de grootste stijging in vijf jaar.

Tegelijkertijd rapporteerden deze bedrijven sterke investeringsbankinkomsten met een achterstand sinds 2021, toen het aantal deals sterk toenam. Deze profiteerden van de sterk stijgende vraag naar aandelen en schulden en aandelenacceptatie.

Daarom denken analisten dat Barclays ook sterke cijfers zal publiceren, aangezien het een van de grootste spelers is in de investeringsbank- en handelssector wereldwijd.

De meest recente resultaten toonden aan dat de investment banking-activiteiten van het bedrijf het goed bleven doen.

Zo maakte de investeringsbank meer dan £3,1 miljard aan inkomsten, een stijging ten opzichte van £2,9 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. Het wettelijke rendement op tastbaar vermogen (RoTE) steeg naar 10,1% ten opzichte van de eerdere 8,8%.

Het bedrijf versterkte ook zijn toekomstverwachte prognose voor het jaar en onthulde een grote aandelenterugkoop van £500 miljoen. Ook kondigde het aan dat het zou beginnen met het uitkeren van een kwartaaldividend als onderdeel van de £10 miljard aan aandeelhouders.

De aandelenkoers van Barclays is, net als Lloyds, ook sterk gestegen, omdat handelaren denken dat de autoverzekeringscrisis ten einde gaat. Er werd £235 miljoen geïnvesteerd voor motorfinanciering om klanten te compenseren. Voor deze vergoeding was £90 miljoen gereserveerd.

Bovendien deed Barclays aandelen het goed na de begrotingstoespraak van minister van Kanselier Rachel Reeves. Ze besloot geen windfallbelastingen in te voeren, zoals sommige analisten hadden verwacht.

Technische analyse van de aandelenkoers van Barclays

BARC-aandelengrafiek | Bron: TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de BARC-aandelenkoers de afgelopen jaren in een sterke bullrun is geweest. Het is gestegen naar 484p van een dieptepunt van 116p in 2022 en 2023.

Het risico is echter dat de Relative Strength Index (RSI) van het aandeel is gestegen naar het extreem overgekochte niveau van 77. Tegelijkertijd is het aandeel veel hoger gebleven dan de 50-weeks en 100-weken Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelden (EMA).

Dit betekent dat het aandeel dit jaar door gemiddelde terugkeer kan gaan. Gemiddelde terugkeer is een situatie waarin een asset terugkeert naar zijn historische gemiddelden.

De volgende belangrijke katalysator voor het aandeel zal op 10 februari zijn, wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert.