Lululemon aandelenvoorspelling: Hier is waarom LULU met 20% kan crashen.

De aandelenkoers van Lululemon heeft de afgelopen maanden een harde ommekeer doorgemaakt, van een recordhoogte van $516 in 2024 naar de huidige $188. Deze crash heeft de marktkapitalisatie van een recordhoogte van meer dan 68,27 miljard dollar gebracht naar de huidige 23 miljard dollar. Dit artikel onderzoekt of het aandeel meer dalingen heeft of dat het na verloop van tijd zal herstellen.

De groei van Lululemon is tot stilstand gekomen

Lululemon Athletica is van een van de snelst groeiende bedrijven op Wall Street veranderd in een gevallen engel die miljarden dollars aan waarde heeft verloren.

De omzetgroei is grotendeels gestagneerd, van 42% in 2022 naar 10% in 2024, en veel lager in 2025.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van het bedrijf in het derde kwartaal met 7% steeg tot $2,6 miljard. Het grootste deel van deze omzetgroei kwam uit de internationale activiteiten, die met 33£% groeide.

De lucratieve Amerikaanse activiteiten trok zich met 2% terug als concurrentie van bedrijven als Nike, Under Armour, Adidas, Puma en Reebok. Het daalde ook vanwege de tarieven van Donald Trump.

Deze resultaten toonden ook aan dat vergelijkbare verkopen met 1% stegen, terwijl het internationale segment met 18% steeg. De vergelijkbare verkoop in Amerika daalde met 5%.

De brutowinst van Lululemon steeg met 2% tot 1,4 miljard dollar, terwijl de brutomarge met 290 basispunten daalde tot 55,6%.

LEES MEER: Elliott Management bouwt een belang van $1 miljard uit in Lululemon en kijkt naar CEO-wisseling: rapport

Wall Street-analisten verwachten dat de zaken van Lululemon zullen vertragen

Analisten denken dat de activiteiten van het bedrijf op korte termijn zullen blijven vertragen. De gemiddelde schatting is dat de aankomende omzet 3,59 miljard dollar zal bedragen, een daling van 0,49% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2024.

Als dit gebeurt, zal de jaarlijkse omzet van het bedrijf uitkomen op 11 miljard dollar, een stijging van 4,26% ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei zal vervolgens in het volgende boekjaar stijgen tot $11,52 miljard, een stijging van 4,3%.

Deze uitdagingen verklaren waarom de oprichter van het bedrijf meer veranderingen zoekt. Hij is een proxy-strijd begonnen die gericht is op het vervangen van bestuursleden die door Advent, het private-equitybedrijf, zijn genomineerd.

Dit verklaart waarom het consensuskoersdoel onder analisten is gedaald naar $228 van $390 vorig jaar.  Ook hebben de meeste analisten die het bedrijf volgen een hold of gelijke gewichting. Slechts 2 analisten hebben een koopbeoordeling van het bedrijf.

Het aandeel Lululemon is ook gedaald doordat meer insiders de aandelen blijven verkopen. Gegevens tonen aan dat drie insiders in de afgelopen 12 maanden aandelen voor meer dan 9 miljoen dollar hebben verkocht.

Technische analyse van de aandelenkoers van Lululemon

De wekelijkse tijdschema laat zien dat de aandelenkoers van LULU de afgelopen jaren is gecrasht. Het steeg van een hoogtepunt van $514 in december 2023 naar het huidige $188.

Het aandeel is onder het belangrijke steunniveau gebleven op $226, het laagste niveau in augustus 2024. Onlangs testte het dat niveau opnieuw, een prijsactie die bekendstaat als break-and-retest.

Het aandeel Lululemon is onder alle voortschrijdende gemiddelden gebleven. Het is ook onder het belangrijke niveau gezakt bij de sterke, pivot-omgekeerde versie van het Murrey Math Lines-instrument.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het aandeel blijft dalen, mogelijk tot het dieptepunt van vorig jaar van $159. Een beweging onder dat niveau wijst op meer daling, mogelijk tot $125, de ultieme steun.