AUD/USD-voorspelling: hier is waarom de Australische dollar zo sterk stijgt

De Australische dollar steeg naar het hoogste niveau in jaren, waardoor het dit jaar een van de best presterende valuta's werd. De wisselkoers AUD/USD steeg vijf dagen op rij en bereikte een hoogtepunt van 0,6895, veel hoger dan het jaar-tot nu toe dieptepunt van 0,6662.

De Australische dollar is sterk gestegen, te midden van mogelijke divergentie tussen de RBA en de Fed

De belangrijkste reden waarom de wisselkoers AUD/USD de afgelopen maanden sterk is gestegen, is het groeiende optimisme dat de Federal Reserve zal afwijken van de Reserve Bank of Australia (RBA).

De meeste analisten geloven nu dat de RBA zal besluiten de rente bij de volgende vergadering met 0,25% te verhogen vanwege de voortdurende prestaties van de economie.

Een rapport dat vorige week werd gepubliceerd, toonde aan dat de Australische arbeidsmarkt in december bleef groeien. De economie voegde meer dan 60.000 banen toe, waarvan de meeste fulltime waren.

Ook bleek dat het werkloosheidspercentage verbeterde, terwijl het participatiepercentage steeg. Alles in dit rapport was veel beter dan analisten hadden verwacht.

De volgende belangrijke katalysator die zal bepalen of de bank de rente zal verhogen, is het aankomende Australische inflatierapport dat woensdag deze week uitkomt. Economen tonen het rapport uit dat de inflatie van de consumenten in december met 0,9 procent steeg, wat leidde tot een jaarlijkse stijging van 3,6%.

Het nauwlettend gevolgde getrimde en gewogen gemiddelde CPI-cijfer zal naar verwachting boven de 3% blijven. Als deze cijfers kloppen, betekent dit dus dat de RBA de rente zal verhogen van de huidige 3,6% naar 3,85% bij de volgende vergadering.

De stijgende kans op renteverhogingen van de RBA verklaart waarom de obligatierendementen de afgelopen maanden sterk zijn gestegen. Uit gegevens blijkt dat het tienjaarsrente steeg tot 4,85%, het hoogste punt sinds december vorig jaar.

Aan de andere kant denken analisten dat de Federal Reserve dit jaar meer renteverlagingen zal doorvoeren ondanks de sterke Amerikaanse economie. Het werkloosheidspercentage en de hoofd- en kerninflatie blijven onder controle, terwijl de economische groei sterk is.

Daarom zal de divergentie tussen Fed en RBA een carry trade-kans creëren waarbij beleggers de goedkopere Amerikaanse dollar lenen om te investeren in de hoger renderende Australiër.

AUD/USD technische analyse

AUD/USD pargrafiek | Bron: TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de wisselkoers AUD/USD de afgelopen maanden in een sterke bullrun heeft verkeerd. Het steeg naar een maximum van 0,6896, het hoogste niveau sinds september 2024.

Het paar is boven alle voortschrijdende gemiddelden uitgekomen en heeft een omgekeerd head-and-shoulders-patroon gevormd. Deze patronen leiden vaak tot meer potentie. Ook wijzen de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren allemaal omhoog.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het paar blijft stijgen, met het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden op 0,7000. Een daling onder de steun op 0,6680 zal het bullish vooruitzicht ongeldig maken.