BP-aandelen: koersdoel 600p nu technische signalen en olie in lijn

De koers van BP heeft de opwaartse trend vandaag voortgezet, waarbij beleggers inzetten op een hogere winstgevendheid nu de energiekosten stijgen. Het aandeel sprong naar 572p, het hoogste niveau sinds 28 april en 27% boven het dieptepunt in juli. Nu de ruwe olieprijzen sterk oplopen, kan deze rally in de komende dagen doorzetten.

Ruwe olieprijzen stijgen sterk

BP en andere energieaandelen zitten in een sterke opwaartse trend nu ruwe olieprijzen stijgen. Brent, de wereldwijde benchmark, steeg naar $108, het hoogste niveau in maanden. West Texas Intermediate (WTI) doorbrak de belangrijke weerstand van $100.

De olieprijzen stegen toen de crisis in het Midden-Oosten escaleerde. De aanval van Iran in Jordanië verwoestte enkele Amerikaanse vliegtuigen, terwijl de Houthi's donderdag een strategische havenstad aan de Rode Zee veroverden. De groep verdreef troepen die gelieerd zijn aan de Jemenitische regering, die door Saoedi-Arabië wordt gesteund.

De Houthi's hebben ook aanvallen uitgevoerd op belangrijke Saoedische energie-installaties. Deze ontwikkelingen betekenen dat de olieprijzen de komende maanden mogelijk blijven stijgen. 

Er is bovendien vrees dat Iran een 'October Surprise' zal veroorzaken, een grote gebeurtenis die zou kunnen bijdragen aan een nederlaag voor de Republikeinen bij de komende tussentijdse verkiezingen. 

Deze ontwikkelingen vinden plaats terwijl de wereldwijde oliereserves op gevaarlijke niveaus staan. Dat verklaart waarom analisten hun olieprijsprognoses beginnen op te krikken. Analisten van Goldman Sachs waarschuwden dat de prijzen naar $120 kunnen springen als de crisis escaleert. Citigroup zei daarentegen dat de prijzen $150 kunnen bereiken.

BP profiteert van stijgende olieprijzen

Van BP en andere energiebedrijven wordt verwacht dat ze profiteren van de aanhoudende stijging van de ruwe olieprijs. De meest recente resultaten toonden dat de winst opliep tot meer dan $3,9 miljard in het tweede kwartaal en tot $7,75 miljard in de eerste helft van het jaar. Deze stijging was het gevolg van hogere olieprijzen nu het conflict tussen de VS en Iran versnelde. 

De operationele kasstroom verbeterde tot $10,8 miljard, wat hielp de balans te versterken. Tegelijkertijd zette de nieuwe CEO, Meg O’Nell, het vereenvoudigingsproces voort door de raffinaderij in Gelsenkirchen en de retailactiviteiten in Oostenrijk te verkopen. Het meest opmerkelijke was dat het bedrijf besloot zijn Noordzee-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Archea, zijn biogasbedrijf in de VS, te verkopen.

Ondanks deze ontwikkelingen kreeg het bedrijf te maken met enkele grote uitdagingen, onder meer op het gebied van betrouwbaarheid. De nauwlettend gevolgde betrouwbaarheid van upstream-installaties bedroeg 92,4%, tegen 95,7% in dezelfde periode vorig jaar. 

Technische analyse van de BP-aandelenkoers

BP-koersgrafiek | Bron: TradingView

Technische indicatoren suggereren dat de BP-koers nog ruimte heeft om te stijgen. De koers bleef boven alle voortschrijdende gemiddelden, een teken dat de stieren de controle behouden. 

De koers heeft een omgekeerd hoofd‑en‑schouderspatroon gevormd, een veelvoorkomend bullish omkeringspatroon. Ook blijven de RSI (Relative Strength Index) en de MACD‑indicatoren stijgen. 

Daarom suggereren zowel de technische als fundamentele factoren dat de koers kan blijven stijgen, waarbij de stieren mikken op de belangrijke weerstand op 594p. Een uitbraak boven dat niveau duidt op verdere winst, mogelijk richting 600p.