Aandelen Berkshire Hathaway van Warren Buffett voorzien herstel vóór kwartaalcijfers

De aandelenkoers van Berkshire Hathaway steeg donderdag met meer dan 1,5% toen Amerikaanse aandelen herstelden en beleggers wachtten op de financiële resultaten. BRK sprong naar $753,250, waarmee de marktkapitalisatie boven $1.07 trillion uitkwam. Het heeft ook een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, wat wijst op een herstel na de cijfers.

Technische analyse van de koers van Berkshire Hathaway wijst op herstel 

De daggrafiek toont dat de BRK-koers vorig jaar naar een recordhoogte van $813, 530 steeg en daarna terugzakte naar een dieptepunt van $684,900 in augustus. Inmiddels is die hersteld naar $753,250. 

Een nadere blik laat zien dat het aandeel het zeer positieve omgekeerde hoofd-en-schouderspatroon heeft gevormd, dat vaak leidt tot een sterke bullish uitbraak. 

Het aandeel heeft ook een opwaartse driehoeksvorming opgebouwd, bestaande uit een horizontale weerstand en een stijgende trendlijn. Dit patroon wijst op verdere opwaartse ruimte na verloop van tijd.

Het aandeel bleef bovendien boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en boven de Supertrend-indicator.

Daarom is de meest waarschijnlijke prognose dat de koers na de cijfers blijft stijgen. Als dat gebeurt, is het volgende belangrijke doel $774,367, het hoogste niveau in november vorig jaar. Een uitbraak boven dat niveau zou wijzen op verdere winst, mogelijk richting de all-time high van $813,530.

BRK-aandelengrafiek | Bron: TradingView 

Het bedrijf van Warren Buffett presteert goed 

Berkshire Hathaway doet het goed, wat blijkt uit de recente resultaten. Het bedrijf is uitgegroeid tot het bezitten van een van de grootste kasreserves in de Verenigde Staten. De meest recente cijfers lieten zien dat de kaspositie opliep tot meer dan $381 billion.

Die kaspositie betekent dat het bedrijf jaarlijks meer dan $15 billion aan rente verdient, aangezien kortlopende staatsobligaties ongeveer 4% opleveren.

De cijfers toonden ook dat het operationeel resultaat opliep tot meer dan $13.5 billion doordat de verzekeringsactiviteiten sterk presteerden. Geico, de autoverzekeringstak, rapporteerde echter zwakke resultaten door een toename van claims.

Ondertussen lieten de cijfers zien dat het operationeel resultaat bij BNSF bescheiden steeg tot $1.4 billion, geholpen door een hogere vraag naar agrarisch vervoer.

De resultaten toonden ook aan dat de nutsbedrijven, waaronder PacificCorp, MidAmerican en NV Energy, een daling van 9% in de winst kenden.

Een andere opvallende ontwikkeling in de cijfers was dat het bedrijf voor het vijfde kwartaal op rij geen eigen aandelen kocht. Nu de kortlopende rentetarieven dalen, is de kans groot dat het bedrijf de inkoop weer hervat.

Berkshire Hathaway heeft wijzigingen in zijn portefeuille doorgevoerd. Zo verkleinde het bedrijf recentelijk zijn Amazon-belang met meer dan 75%. Dat viel op, omdat het aandeel Amazon de afgelopen maanden moeite had door een sterke stijging in datacenteruitgaven. Het aandeel is 20% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in november vorig jaar.

Berkshire Hathaway kocht aandelen van The New York Times. Die aankoop hielp het NYT-aandeel naar een recordhoogte, ondanks dat Donald Trump het een mislukt merk noemt. Het bedrijf investeerde ook in UnitedHealth, een van de grotere verzekeraars.

De meeste analisten zijn positief over het aandeel, met een gemiddeld koersdoel van $765,476, aanzienlijk hoger dan het huidige $753,250.