Palantir-aandelen stijgen 6% door VS-Iranconflict: kopen, verkopen of vasthouden?

De aandelen van Palantir Technologies stegen maandag toen defensieaandelen hoger stonden door de escalerende spanningen rond de VS-Iran-oorlog.

Ten tijde van publicatie stond het Palantir-aandeel ongeveer 6% hoger en noteerde het op $145.

De bredere defensiesector klom nadat Israëlische strijdkrachten en Hezbollah-strijders in Libanon raketvuur uitwisselden, en het Amerikaanse leger aankondigde extra troepen naar het Midden-Oosten te sturen.

Het vooruitzicht van een langdurig conflict gaf een impuls aan traditionele defensieaannemers zoals Lockheed Martin en RTX.

Palantir, dat data-analysetools levert aan overheidsklanten voor inlichtingenvergaring, surveillance, terrorismebestrijding en militaire doeleinden, profiteerde van de verschuiving in het beleggerssentiment richting defensiegerelateerde namen.

Het bedrijf implementeert een aanzienlijk deel van kunstmatige-intelligentietechnologie bij het Pentagon.

Vorig jaar verwierf Palantir een contract van $10 miljard met het Amerikaanse leger waarmee 75 contracten tot één overeenkomst werden samengevoegd, naast een deal van $448 miljoen met de marine.

De koersbeweging weerspiegelt een vergelijkbare reactie eerder dit jaar, toen de aandelen stegen nadat de VS in januari Venezuela binnenvielen en leider Nicolás Maduro omverwierpen, hoewel die rally van korte duur bleek.

Dubbele blootstelling aan defensie en kunstmatige intelligentie

Palantir neemt een unieke positie in op de markt als zowel defensieaannemer als profiteur van de kunstmatige-intelligentieboom.

Naar naast de overheidsactiviteiten breidt het bedrijf uit naar de commerciële markt in de VS, waarbij het generatieve AI inzet om groei aan te jagen in sectoren zoals de gezondheidszorg en de financiële dienstverlening.

Deze dubbele blootstelling kan een voordeel bieden ten opzichte van technologiepeers met grote marktkapitalisaties tijdens periodes van geopolitieke instabiliteit, omdat beleggers zoeken naar bedrijven verbonden aan defensie-uitgaven terwijl ze blootstelling aan AI-gedreven groei behouden.

Rosenblatt start dekking met koopadvies

Vorige week startte Rosenblatt Securities de dekking van Palantir met een Koop advies en een koersdoel van $150.

Het kantoor omschreef Palantir als een marktverstorende leider in AI-software met een onderscheidende concurrentiepositie.

Rosenblatt noemde een duurzaam groeipad en operationele hefboomwerking als belangrijke redenen voor zijn positieve vooruitzicht.

De analist lichtte een omzetgroei van 56% over de afgelopen 12 maanden en een brutowinstmarge van 82% toe als indicatoren van sterke fundamenten.

Met aandelen aanzienlijk lager dan hun piek in oktober zei Rosenblatt dat het huidige niveau een aantrekkelijk instappunt vormt.

UBS ziet aantrekkelijke kans na terugval

Daarnaast verhoogde UBS Palantir van Neutraal naar Koop en stelde dat de recente terugval vanaf de toppen een aantrekkelijke kans biedt.

“Wij raden beleggers aan gebruik te maken van deze daling vanaf de piek voor het toonaangevende groeiverhaal in software en voor een bedrijf dat zich op het kruispunt bevindt van de twee meest krachtige uitgavetrends – AI en data,” schreven de analisten onder leiding van Karl Keirstead in een nota vorige week.

UBS zei dat Palantir tegen ongeveer 50 keer de geschatte vrije kasstroom voor 2027 handelt, een waardering die het aantrekkelijk vindt gezien de prognose voor 70% omzetgroei in 2026 en stabiele marges halverwege de 50%.

Het kantoor wees ook op aanhoudende sterke vraagindicatoren.

Op basis van checks bij partners en klanten zei UBS dat ondernemingen de adoptie van AI versnellen, en dat het “geen materiële opkomende concurrentie” had vastgesteld.

Naarmate geopolitieke spanningen en AI-gedreven uitgavetrends elkaar kruisen, zal het vermogen van Palantir om snelle groei te behouden terwijl het inspeelt op defensievraag waarschijnlijk een belangrijk aandachtspunt voor beleggers blijven in de komende maanden.