Nebius-aandelen stijgen na deal in Missouri, maar grafiek wijst op naderende ommekeer

De koers van Nebius steeg woensdag met 12% toen toonaangevende neocloudbedrijven omhoogschoten, en na een belangrijke ontwikkeling in Missouri.

NBIS steeg naar $97, aanzienlijk hoger dan het laagste punt van deze week van $83.

Technische analyse suggereert echter dat deze winst beperkt kan zijn omdat er een risicovol kop-en-schouderspatroon is gevormd.

Nebius-aandelen stegen na een belangrijke update 

Het koersherstel van NBIS viel samen met dat van andere vergelijkbare bedrijven.

CoreWeave, de grootste naam in de sector, steeg met 7.75%, terwijl IREN met 12% steeg.

Evenzo schoten de aandelen van Bitfarms en Terawulf met meer dan 10% omhoog.

De rally is een teken dat beleggers geloven dat de sector het goed doet te midden van de lopende uitgaven aan datacenters.

De grootste hyperscalers zoals Microsoft, Google en Amazon hebben toegezegd dit jaar meer dan $650 billion te besteden. 

In totaal wordt verwacht dat de uitgaven aan datacenters boven $2 trillion uitkomen. Een deel van deze middelen zal naar neocloudbedrijven gaan, waaronder Nebius.

De koers van Nebius steeg nadat het bedrijf goedkeuring kreeg voor zijn eerste AI-fabriek op gigawatt-schaal in Missouri.

Deze goedkeuring maakt het mogelijk een fabriek te bouwen met een capaciteit van 1.2 GW. 

In een verklaring zei het bedrijf dat het 400-acre-project tijdens de bouw 1,200 banen zal creëren. Daarna komen er 150 vaste banen wanneer de fabriek volledig operationeel is.

Nebius’ bedrijf presteert goed, met zijn datacenteractiviteiten die topklanten aantrekken zoals Microsoft en Meta Platforms.

De overeenkomst met Microsoft heeft een waarde van meer dan $20 billion, terwijl de samenwerking met Meta bijna $15 billion waard is. 

De activiteiten van Nebius doen het goed. De jaarlijkse omzet steeg met 479% naar meer dan $529 million.

De annualized run-rate-omzet steeg naar $1.2 billion, met vraag die de capaciteit overtreft.

De uitdaging is echter dat de kosten ook stijgen. De totale operationele kosten en uitgaven stegen naar $1.12 billion.

Wall Street analisten verwachten dat de activiteiten van Nebius dit jaar in groei zullen blijven.

De gemiddelde omzetraming voor het huidige kwartaal is $360 million, een stijging van 552% op jaarbasis.

Vervolgens wordt verwacht dat het $552 million zal halen, een stijging van 425%, terwijl het jaarlijkse cijfer met 530% zal stijgen tot meer dan $3.3 billion. Daarnaast verwachten analisten dat de omzet zal stijgen naar $9.42 billion. 

Toch is een belangrijke uitdaging voor Nebius dat de short interest dit jaar is blijven stijgen.

Meer dan 38 miljoen NBIS-aandelen zijn geshort, wat een short interest van 19% oplevert. Dat is een teken dat veel beleggers verwachten dat het aandeel verder zal dalen.

De koers van Nebius wordt ook geconfronteerd met toenemende concurrentie in de neocloudsector.

Naast CoreWeave zijn de meeste Bitcoin mining companies zoals Riot, IREN, Bitfarms en Core Scientific de sector binnengetreden.

Technische analyse van de NBIS-koers

De daggrafiek toont dat de koers van Nebius geleidelijk een kop-en-schouderspatroon heeft gevormd, een veelvoorkomend neerwaarts omkeersignaal in de technische analyse.

De kop ligt op $111, de schouders op $104 en de neklijn op $77.

Het aandeel consolideert ook rond de 50-daags en 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).

Het blijft ook iets boven het 38.2% Fibonacci-retracementniveau liggen.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk op korte termijn een grote ommekeer doormaken. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke doel om in de gaten te houden de neklijn van het kop-en-schouderspatroon op $76.

Een beweging onder die prijs duidt op meer neerwaarts potentieel, mogelijk richting het 61.8% Fibonacci-retracementniveau op $65. 

Het bearish vooruitzicht wordt ongeldig als het boven het belangrijke weerstandsniveau van $110 stijgt, het hoogste draaipunt in januari dit jaar.