SentinelOne-aandelen op scherp voor winstcijfers: rally of crash?

De koers van SentinelOne is in de afgelopen dagen hersteld, van een laagtepunt van $12,27 op 23 februari tot het huidige $14.

De koers is de afgelopen tien opeenvolgende dagen gestegen en schommelt nu op het hoogste niveau in meer dan een maand.

Zal de rally na de cijfers deze week doorzetten of omslaan?

SentinelOne publiceert zijn winstcijfers 

SentinelOne, een toonaangevend bedrijf in de cybersecurity-sector, heeft de afgelopen maanden onder druk gestaan.

Het is 45% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in februari vorig jaar en 82% ten opzichte van de recordhoogte.

Meest recent is het aandeel gekelderd doordat beleggers bezorgd blijven over mogelijke verstoring door tools voor kunstmatige intelligentie (AI). 

Analisten menen echter dat deze angsten overdreven zijn, aangezien de vraag naar cybersecurityoplossingen juist zal toenemen in het nieuwe AI-tijdperk.

Deze groei is essentieel omdat het bedrijf data, intelligence en kunstmatige intelligentie combineert.

Het aandeel SentinelOne is achtergebleven bij de markt ondanks de aanhoudende omzetgroei.

De meest recente cijfers lieten zien dat de omzet met 23% groeide tot meer dan $258 miljoen, waarmee een jarenlange trend voortduurt.

De jaarlijks terugkerende omzet (ARR) van het bedrijf steeg met 23% tot meer dan $1,05 miljard, terwijl het aantal klanten met een ARR van $100,000 of meer opliep tot 1.572.

Koop SentinelOne-aandelen nu direct op eToro.

SentinelOne bleef het verlies in het kwartaal terugdringen. De nettomarge was -23%, een verbetering ten opzichte van -37% in dezelfde periode in 2024.

Analisten verwachten dat de komende financiële resultaten zullen aantonen dat het bedrijf in het vierde kwartaal is blijven groeien.

De gemiddelde prognose is dat de omzet met 20% is gestegen tot $271 miljoen, met een hoogste schatting van $273 miljoen.

Ook wordt verwacht dat de winst per aandeel een verlies van 18 cent zal zijn, tegenover 22 cent eerder.

Als gevolg daarvan zal de jaarlijkse omzet de belangrijke mijlpaal van $1 miljard overschrijden, wat een jaarlijkse groei van 22% vertegenwoordigt. Dit jaar komt de omzet daarmee uit op $1,2 miljard, een stijging van 20% jaar-op-jaar.

Er zijn aanwijzingen dat het bedrijf een koopje is geworden. Het noteert tegen 4x toekomstige omzet, veel lager dan CrowdStrike’s 18x en CloudFlare’s 24x.

Het bedrijf heeft ook een gunstige 'rule of 40'-multiple. Deze multiple wordt bepaald door de omzetgroei op te tellen bij de winstmarge van het bedrijf.

In dit geval heeft het een omzetgroei van 20% en een gehevelde vrije kasstroommarge van 25%, wat een multiple van 45% oplevert.

Technische analyse van de SentinelOne-koers

De weekgrafiek toont dat de koers van SentinelOne een dubbele topformatie vormde bij $29,42, de hoogste piek in februari en december 2024. 

Het is onder de neklijn van $14,25 gezakt, het laagste koerspunt in mei 2024.

Het heeft deze neklijn ook opnieuw getest, waarmee het doorbraak-en-hertestpatroon is afgerond, een veelvoorkomend teken van een bearish voortzetting.

Het aandeel SentinelOne blijft onder alle voortschrijdende gemiddelden. Bovendien blijft de Percentage Price Oscillator dalen en staat deze nu onder de nul-lijn.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk de dalende trend hervatten na de cijfers deze week.

Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke doel $12,6, het laagste punt dit jaar. Een uitbraak daaronder wijst op meer neerwaarts potentieel, mogelijk tot $10.