CoreWeave-aandeel vormt zorgwekkende patronen nu belangrijke risico's aanhouden

De aandeelkoers van CoreWeave blijft in een technische bearmarkt nadat hij van een recordhoogte van $186 in juni vorig jaar is gedaald naar de huidige $81.

Deze terugval kan op korte termijn doorzetten nu er een sterk bearish hoofd-en-schouderspatroon is gevormd.

Technische analyse van CoreWeave-aandeel 

De daggrafiek laat zien dat de CRWV-koers sinds vorig jaar is ingestort. Hij is gedaald van een hoogte van $186 in juni naar de huidige $81.

Het aandeel kan dit jaar risico lopen op verdere daling. Ten eerste heeft het aandeel een dalende driehoek gevormd, bestaande uit een horizontale trendlijn en een dalende trendlijn. 

De horizontale lijn verbindt de laagste niveaus in november en december van vorig jaar en maart van dit jaar.

De dalende trendlijn verbindt de hoogste schommelingen in juni en oktober vorig jaar en januari dit jaar.

CoreWeave heeft ook een hoofd-en-schouderspatroon gevormd, bestaande uit een hoofd, twee schouders en een neklijn. De koers staat iets boven de neklijn op $68.90.

Het aandeel blijft onder de Supertrend-indicator en onder de 50-daagse en 100-daagse exponentieel voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk op korte termijn de dalende trend hervatten.

Dit beeld wordt bevestigd als het onder het belangrijke steunniveau van $69 zakt.

Een daling onder dat niveau wijst op meer neerwaartse ruimte, mogelijk richting het psychologische niveau van $50.

De bearish verwachting vervalt als de koers boven de dalende trendlijn uitkomt, de bovenzijde van het dalende driehoekspatroon.

CRWV-koersgrafiek | Bron: TradingView 

CoreWeave's activiteiten doen het goed, maar risico's blijven bestaan 

CoreWeave en andere bedrijven in de AI-sector doen het goed nu de vraag naar data blijft stijgen. Deze groei vindt plaats doordat de vraag naar AI-gerelateerde data sterk toeneemt.

De meeste bedrijven, met name grote spelers als Microsoft, Google, Amazon, Oracle en Meta Platforms, hebben toegezegd dit jaar meer dan $600 billion aan kapitaalinvesteringen te besteden.

Sommige van deze bedrijven hanteren een hybride model: ze kopen eigen datacenters en huren daarnaast ruimte bij neocloud-bedrijven zoals CoreWeave, IREN, TeraWulf en Nebius.

De meest recente financiële resultaten lieten zien dat de bedrijfsactiviteiten goed presteerden, wat verklaart waarom NVIDIA eerder dit jaar nog eens $2 billion extra in het bedrijf investeerde. 

De omzet van CoreWeave steeg naar $1.57 billion in het eerste kwartaal, een grote stijging ten opzichte van $747 million in dezelfde periode vorig jaar.

De twaalfmaandsomzet steeg naar $5.13 billion van $1.9 billion een jaar eerder.

De omzet steeg nadat het bedrijf deals sloot met Microsoft, OpenAI, Perplexity en Meta Platforms.

Analisten op Wall Street menen dat CoreWeave’s activiteiten goed blijven presteren.

De gemiddelde prognose is dat de omzet dit kwartaal met 100% zal groeien tot $1.97 billion, gevolgd door een toename van 122% in het tweede kwartaal tot $2.7 billion.

Dientengevolge wordt verwacht dat de jaarlijkse omzet met 142% stijgt naar $12.4 billion, gevolgd door $23 billion volgend jaar.

De uitdaging voor CoreWeave is dat het bedrijf kapitaalintensief is, nu de kosten van chips en geheugenapparaten oplopen.

Het gaf vorig jaar $14.9 billion uit aan kapitaaluitgaven, en het management verwacht dit jaar tussen $30 billion en $35 billion uit te geven. 

Het andere risico is dat de markt zeer competitief wordt, nu veel Bitcoin-miningbedrijven zich op deze sector richten.

Daartoe behoren bedrijven als IREN, TeraWulf en Riot Platforms.