FedEx-aandelenanalyse vóór publicatie van de resultaten: kopen of verkopen?

De FedEx-aandelenkoers is de afgelopen weken teruggelopen, van de jaar-tot-datumtop van $390 in februari naar $350.

Deze terugval vond plaats doordat de brandstofprijzen stegen en verstoringen in de toeleveringsketen toenamen.

Zal de koers herstellen of verder dalen zodra het bedrijf later deze week zijn financiële resultaten publiceert?

FedEx publiceert deze week zijn resultaten 

FedEx, een bedrijf dat wordt gezien als een barometer voor de wereldeconomie, publiceert aanstaande donderdag zijn financiële resultaten.

De meest recente resultaten lieten zien dat het bedrijf in het tweede kwartaal van het jaar een bescheiden groei realiseerde.

De omzet steeg met 7% tot $23.5 miljard in het tweede kwartaal, geholpen door het stijgende volume op de binnenlandse markt.

Het bedrijfsresultaat steeg met 17% tot meer dan $1.6 miljard, terwijl de operationele marge met 60 basispunten steeg tot 6.9%.

Deze margegroei ontstond doordat het bedrijf doorging met de uitvoering van kostenbesparende maatregelen.

Analisten verwachten dat de bedrijfsvoering van het bedrijf het afgelopen kwartaal goed bleef presteren, met een omzetstijging van 5.94% jaar-op-jaar tot meer dan $23.4 miljard.

Zij verwachten ook dat de jaaromzet $92.75 miljard zal bedragen, een stijging van 5.7% jaar-op-jaar.

LEES MEER: Ochtendsamenvatting: Aziatische aandelen hoger, FedEx klaagt de VS aan over terugbetalingen van tarieven

De uitdaging is echter dat de bedrijfsvoering hogere kosten ziet door de stijgende energiekosten. Data toont dat de ruwe olieprijzen zijn gestegen, waarbij Brent, de wereldwijde benchmark, is opgelopen tot meer dan $105.

De West Texas Intermediate (WTI) doorbrak het belangrijke weerstandsniveau van $100, waardoor de prijzen voor vliegtuigbrandstof met meer dan 60% stegen ten opzichte van een maand eerder.

In een recente verklaring zei het bedrijf dat het prioriteit gaf aan premiumgroei in sectoren met hoge marges en het opschalen van zijn digitale en AI-capaciteiten.

De belangrijkste focus zal liggen op premium B2B en gespecialiseerde B2C-segmenten.

Het streeft er ook naar zijn twee petabytes aan dagelijks verwerkte data en het fysieke netwerk te benutten.

Als gevolg daarvan streeft FedEx ernaar dat de omzet tegen 2029 zal stijgen naar $98 miljard, met een bedrijfsresultaat dat oploopt tot meer dan $8 miljard. De aangepaste vrije kasstroom wordt verwacht te stijgen tot meer dan $6 miljard.

Technische analyse van de FedEx-aandelenkoers 

FedEx-aandelengrafiek | Bron: TradingView 

De daggrafiek laat zien dat de FDX-koers is gedaald van de jaar-tot-datumtop van $391 in februari naar het huidige niveau van $350.

Het is licht onder het Weak, Stop & Reverse-niveau van het Murrey Math Lines-instrument op $360 gekomen.

Positief is dat de koers iets boven het Strong pivot reverse-niveau van het Murrey Math Lines-instrument blijft.

Het bleef ook boven het 50-daags Exponentieel Bewegend Gemiddelde (EMA) en het 23.6% Fibonacci-retracementniveau.

Daarom is er een mogelijkheid dat de FedEx-koers zal herstellen, mogelijk naar de jaar-tot-datumtop van $390. Zo'n beweging zou een stijging van 10% ten opzichte van het huidige niveau betekenen.

Aan de andere kant wijst een daling onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde op meer neerwaartse druk, mogelijk richting het 50% Fibonacci-retracementniveau op $290.