Planet Labs-aandeel op scherp voor cijfers: zakt het 20%?

Het Planet Labs-aandeel zit vast in een bearmarkt nadat het 20% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

PL werd verhandeld op $24.50, omlaag vanaf de jaar-tot-datumpiek van $30.85.

De marktkapitalisatie is gedaald van meer dan $9 miljard naar het huidige $8.35 miljard. Dus, zal het herstellen voor de komende cijfers?

Planet Labs-activiteiten floreren 

Planet Labs PBC is een toonaangevend bedrijf dat oplossingen voor aardobservatie biedt via satellieten in lage banen.  

Het ontwerpt, bouwt en exploiteert duizenden satellieten en levert die diensten aan overheidsinstanties en bedrijven, waaronder bekende namen als Bayer, AXA en SwissRe.

De beelden worden veelvuldig gebruikt door mediaorganisaties zoals The New York Times, CNN, BBC en Bloomberg.

Het Planet Labs-aandeel heeft het de afgelopen maanden goed gedaan, van een dieptepunt van $2.85 in april vorig jaar naar het huidige $24.60. Deze groei vond plaats doordat de omzetgroei versnelde, met een jaarsom die steeg van $133 miljoen in 2021 naar $244 miljoen vorig jaar.

De uitdaging is echter dat het bedrijf nog steeds verlies lijdt, met een nettoverlies van bijna $700 miljoen over de afgelopen vijf jaar.

De meest recente cijfers lieten zien dat de omzet in het derde kwartaal met 33% toenam tot $81.3 miljoen, waarbij het aandeel terugkerende jaarlijkse contracten opliep naar 97%. Meer dan 80% van de contracten betreft jaarlijkse of meerjarige overeenkomsten. Opmerkelijk is dat de backlog toenam tot $734 miljoen, tegenover $232 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.

Het Planet Labs-aandeel staat deze week in de schijnwerpers wanneer het zijn financiële resultaten publiceert.

Yahoo Finance data tonen dat de gemiddelde schatting is dat de omzet in het laatste kwartaal uitkwam op $78 miljoen, dicht bij de guidance van $76 miljoen tot $80 miljoen.

Als dit gebeurt, komt de jaaromzet uit op $297 miljoen, een stijging van 22% op jaarbasis, gevolgd door $377 miljoen dit jaar.

Het bedrijf zal waarschijnlijk in de komende jaren dubbele cijfergroei blijven realiseren.

Belangrijk is dat analisten verwachten dat het bedrijf richting winstgevendheid zal bewegen. De winst per aandeel wordt verwacht op een verlies van 11 cent vorig jaar, gevolgd door 7 cent dit jaar.

Een belangrijke uitdaging is dat het bedrijf aanzienlijke concurrentie blijft ondervinden van andere satellietbedrijven zoals Maxar, BlackSky, Capella Space en Airbus Defense.

Technische analyse van de koers van Planet Labs 

PL stock chart | Source: TradingView 

De daggrafiek laat zien dat de koers van PL in januari dit jaar piekte op $30.93 en daarna terugviel naar het huidige $24.60.

Een nadere blik toont dat het aandeel een stijgend kanaal heeft gevormd, waarvan de steun- en weerstandsniveaus de laagste en hoogste niveaus sinds 3 februari van dit jaar zijn.

Het aandeel is blijven handelen boven het 50-daags Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA), terwijl de Relative Strength Index (RSI) is teruggelopen van het overgekochte niveau van 86 naar het huidige 50.

Daarom is het meest waarschijnlijke koersbeeld voor Planet Labs neerwaarts, met het volgende belangrijke doelpunt bij de steun op $19.70, het laagste niveau in februari, wat ongeveer 20% onder het huidige niveau ligt.

Aan de andere kant zal een beweging boven de belangrijkste weerstand op $27.50 het neerwaartse scenario ongeldig maken.

LEES MEER: Samsung stock rises: can Nvidia revive its struggling foundry?