Goud daalt 1% door spanningen in het Midden-Oosten; neerwaartse trend keert terug

Neerwaarts sentiment is terug op de edelmetaalmarkt nu de risico's voor de tweeweekse wapenstilstand tussen de VS en Iran zijn toegenomen.

Goud ligt klaar voor verdere daling, ondanks de recente stijging, nu de dollar maandag in Aziatische handel een aanzienlijke opleving doormaakte, zeggen experts.

"Een vlucht naar veiligheid blijft een belangrijk thema, waardoor de aantrekkingskracht van het laatstgenoemde als vlucht naar kwaliteit en als wereldreservemunt toeneemt," zei Dhwani Mehta, senioranalist bij FXStreet, in een rapport.

Zorgen over VS-Iran-wapenstilstand

Op de markten groeit de bezorgdheid over de houdbaarheid van de fragiele wapenstilstand tussen de VS en Iran, na de mislukte vredesgesprekken in Pakistan in het afgelopen weekend.

Het afblazen van de onderhandelingen bracht president Donald Trump ertoe blokkades in de Straat van Hormuz te dreigen.

Hij herhaalde ook zijn dreigementen om Iraanse civiele energie-infrastructuur te raken.

Na het mislukken van de weekendonderhandelingen om het conflict met Iran te beëindigen, kondigde het Amerikaanse leger maandag aan van plan te zijn een blokkade in te stellen die al het scheepvaartverkeer dat Iraanse havens en kustgebieden binnen- en uitgaat, omvat.

Bovendien overwegen Trump en zijn adviseurs naar verluidt beperkte militaire aanvallen in Iran, meldde The Wall Street Journal.

Goudprijzen dalen

De goudprijzen daalden maandag door hernieuwde vrees voor conflict in het Midden-Oosten, wat de olieprijzen opdreef, inflatiezorgen aanwakkerde en de verwachtingen voor renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve dit jaar verlaagde na de mislukte VS-Iran-gesprekken.

Op het moment van schrijven stond het COMEX-goudcontract op $4,737.47 per ounce, 1% lager dan de slotstand van de voorgaande dag.

Het zilvercontract op COMEX stond ondertussen op $74.470 per ounce, een daling van 2.6%.

De Revolutionaire Garde van Iran gaf een strikte en harde waarschuwing uit en stelde dat elk militair vaartuig dat de Straat van Hormuz nadert als een schending van de tweeweekse wapenstilstand zal worden beschouwd en met zware actie zal worden beantwoord.

"Zonder doorbraak tussen de VS en Iran in het weekend wordt het risico op een bredere oorlog opnieuw ingeprijsd, wat hogere energieprijzen en een agressievere Fed bedreigt," zei Zain Vawda, analist bij MarketPulse van OANDA.

Bovendien heeft de stijging van de dollar naar een bijna eenweekse hoogte de kosten van in dollars geprijsd goud voor houders van andere valuta verhoogd.

Ondanks de traditionele rol als bescherming tegen geopolitiek risico en inflatie is spotgoud sinds het begin van de VS-Israël-Iran-oorlog op 28 februari met meer dan 10% gedaald.

Hoge rentestanden drukken momenteel de prijs van het niet-rentebetalende metaal.

De kans dat de Federal Reserve minimaal 25 basispunten renteverlaging doorvoert tijdens de decembervergadering is gedaald tot 16%, volgens CME's FedWatch Tool, tegen 21% een dag eerder.

Met weinig belangrijke Amerikaanse macro-economische data verschuift de marktgerichtheid weer naar de status van de VS-Iran-wapenstilstand en de mogelijkheid van een herstart van militaire actie door de VS in Iran, voegde ze eraan toe.

Technische vooruitblik

Goud behoudt een neerwaarts technisch beeld, aangegeven doordat het 21-daags Simple Moving Average (SMA) onder het 100-daags SMA is gekruist ($4,674 doorboord $4,687), zei Mehta. 

Bevestiging van deze "bear cross" hangt af van een dagelijkse slotstand. Verder duidt de 14-daagse Relative Strength Index (RSI) onder de middenlijn te staan, momenteel rond 47, op mogelijk meer neerwaarts potentieel.

Aan de onderkant ligt de directe steun geconcentreerd in het vraaggebied gedefinieerd door het 21-daags SMA op circa $4,674 en het 100-daags SMA nabij $4,687, zoals hierboven genoemd. 

Mocht zich een diepere correctie voordoen, dan wordt een terugval naar het 200-daags SMA, rond $4,186, verwacht meer strategische dip-buying aan te trekken, aldus Mehta.