ASX 200 zakt na Australisch banenrapport; bullish vlagpatroon tekent zich af

Australische aandelen gaven donderdag terrein prijs, terwijl andere wereldwijde indices stegen te midden van de lopende wapenstilstand tussen Iran en de VS. De ASX 200-index daalde naar $8,947, vanaf het deze week behaalde hoogtepunt van $9,056. 

Deze terugval vond plaats terwijl beleggers reageerden op de meest recente Chinese en Australische macrogegevens. Toch vormt zich langzaam een bullish vlagpatroon, wat wijst op een mogelijke herstelbeweging later dit jaar.

ASX 200-index verliest momentum na meest recente Australische banenrapport 

De blue-chip ASX 200-index, die de grootste bedrijven van Australië volgt, noteerde donderdag bescheiden lager nadat Australië het nieuwste banenrapport publiceerde.

Volgens het Australian Bureau of Statistics (ABS) creëerde de economie in maart 17,9k banen, nadat er in de voorgaande maand 49,6k waren toegevoegd. Het aantal voltijdbanen steeg met 52k, terwijl deeltijdbanen met 34,5k afnamen.

Meer gegevens toonden dat de participatiegraad, die kijkt naar het aantal mensen in de werkbare leeftijd dat werkt of actief naar werk zoekt, daalde naar 66,8% vanaf het vorige niveau van 66,9%.

Ondertussen liet een apart rapport zien dat de inflatieverwachtingen in april aantrokken nu de oorlog tussen Iran en de VS aan kracht won. Deze stegen naar 5,9% vanaf 5,2%, en bewegen daarmee verder weg van het RBA-doel van 2,0%.

De RBA heeft dit jaar een strakkere toon aangehouden dan andere centrale banken doordat zij twee renteverhogingen doorvoerde. 

In tegenstelling hiermee heeft de Federal Reserve de rente gehandhaafd tussen 3.50% en 3.75%, en analisten verwachten dat zij deze bij de volgende vergadering ongewijzigd laat. De RBA neemt haar volgende rentebesluit op May 5.

De prestatie van de ASX 200 staat in scherp contrast met andere wereldwijde indices, die deze week sterker presteerden nu de hoop groeit dat een wapenstilstand tussen de VS en Iran aanhoudt. 

Zo is de S&P 500 Index naar een recordhoogte gestegen, terwijl toonaangevende indices zoals de Hang Seng en Shanghai Composite dit jaar vanaf hun laagste niveau met dubbele cijfers zijn gestegen.

Vooruitkijkend zal de ASX 200-index reageren op enkele opvallende kwartaalcijfers in de komende weken. De meest opvallende publicatie verschijnt op April 21 wanneer BHP, 's werelds grootste mijnbouwbedrijf, haar cijfers publiceert. Andere bedrijven om in de gaten te houden zijn Evolution Mining, Zip en Origin Energy.

Onder de grotere namen was Newmont de grootste achterblijver, met een daling van 5,17% nu de goudprijzen zakten. Grote Australische banken zoals NAB, Commonwealth Bank en Westpac daalden met meer dan 3%.

Enkele andere stijgers waren bedrijven als Life360, Audinate, Wise Tech Global en Xero. Aan de andere kant waren de grootste dalers bedrijven als Reece, James Hardie, Viva Energy en Ansell.

Technische analyse ASX 200-index 

ASX 200 Index chart  | Source: TradingView 

De daggrafiek laat zien dat de ASX 200-index de afgelopen weken scherp is hersteld. Na een bodem op $8,250 op March 20 steeg hij deze week boven het belangrijke weerstandsniveau van $9,000 en trok daarna terug na de meest recente banenrapporten.

De koers blijft ruim boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en vormt langzaam een bullish vlagpatroon, wat vaak leidt tot verdere koerswinsten in de tijd.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat de index herstelt en het record van A$9,236 test. Dit beeld wordt bevestigd als hij boven het belangrijke weerstandsniveau bij $9,140 weet te stijgen.