Boeing-aandelen en winstvooruitblik: stijgt of stort het in?

De koers van Boeing zal deze week sterk volatiel zijn nu het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert, die meer duidelijkheid zullen geven over de lopende turnaround. BA sloot vorige week op $38, iets lager dan de jaar-tot-datumpiek van $230. Het blijft 20% boven het jaar-tot-datumdieptepunt van $187.

Boeing publiceert resultaten op 22 april

BA, de grootste vliegtuigbouwer in de Verenigde Staten, staat deze week in de schijnwerpers als het zijn resultaten publiceert, die meer inzicht zullen geven in de activiteiten.

Deze resultaten volgen enkele dagen nadat het management de levertallen over het eerste kwartaal bekendmaakte. Het leverde 143 commerciële vliegtuigen, waarvan de meeste 737's waren. Het leverde 15 787's, 8 777's en 6 757's. 

Tegelijkertijd leverde de defensie-, ruimtevaart- en veiligheidsdivisie 30 producten gedurende het kwartaal. Deze aantallen waren veel hoger dan vorig jaar, toen de productie per week beperkt was.

Als gevolg denken analisten op Wall Street dat de omzetgroei van het bedrijf in het eerste kwartaal werd voortgezet. De consensus is dat het bedrijf $22 miljard aan omzet realiseerde, een stijging van 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Analisten verwachten ook dat de vooruitblik zal aangeven dat de omzet in het tweede kwartaal $24 miljard zal bedragen, een stijging van 5,75%, terwijl het jaartotaal $97 miljard zal zijn. Analisten verwachten bovendien dat het bedrijf volgend jaar meer dan $111 miljard zal realiseren naarmate de orderachterstand blijft oplopen.

Deze ramingen zijn haalbaar, zeker als de vliegtuigen van het bedrijf hun veiligheid aantonen, waar het management op focust.

De komende resultaten zullen meer duidelijkheid geven over de impact van de oorlog in Iran op de bedrijfsactiviteiten. De belangrijkste impact is de stijging van de grondstofkosten, met name aluminium, dat sterk steeg toen de oorlog begon.

Potentiële katalysatoren voor de BA-aandelenkoers 

Een andere belangrijke potentiële katalysator voor de Boeing-koers is dat president Donald Trump van plan is Beijing in mei te bezoeken, en dat de CEO van Boeing naar verwachting deel uitmaakt van de delegatie. Media melden dat het bedrijf mogelijk orders ter waarde van meer dan $80 miljard kan ontvangen.

Dit zou een cruciale order zijn omdat het bedrijf al meer dan acht jaar geen Chinese klanten had, een situatie die voortkwam uit de laatste handelsoorlog. Het is ook belangrijk omdat het het bedrijf kan helpen de achterstandskloof met Airbus te dichten.

Een andere potentiële katalysator die de koers zou kunnen opdrijven is een akkoord tussen de VS en Iran. Een akkoord dat de bevroren tegoeden van Iran vrijgeeft, zou leiden tot honderden Boeing-orders, zoals we zagen na de ondertekening van de JCPOA.

Koersverwachting voor Boeing: technische analyse

Koersgrafiek BA | Bron: TradingView 

De driedaagse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Boeing zich de afgelopen weken heeft hersteld, van een laagtepunt van $187 in maart naar het huidige $220.

De koers heeft wat lijkt op een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, wat in de technische analyse een veelvoorkomend bullish omkeersignaal is.

Hij is blijven hangen boven de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden en de opgaande trendlijn die de laagste swings sinds april vorig jaar met elkaar verbindt.

De koers heeft echter een 'shooting star'-candlestickpatroon gevormd, dat bestaat uit een klein lichaam en een lange bovenste schaduw.

Dit patroon wijst op een korte terugval, mogelijk naar de belangrijke steun op $200 en vervolgens een herstel. Een volledig herstel wordt bevestigd als de koers boven de belangrijke weerstand op $254 springt. Een beweging daarboven wijst op verdere winst richting $300.