Navitas Semiconductor-aandeel nu 'overbought': moet u verkopen?

Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) stijgt fors op April 21^st te midden van een samenloop van strategische "Navitas 2.0" mijlpalen en toegenomen retailenthousiasme voor infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI).

De opwaartse momentum dreef de relatieve sterkte-index (RSI) van NVTS naar de vroege jaren 80 – wat wijst op "overgekocht" omstandigheden die vaak een betekenisvolle correctie voorafgaan.

Inclusief de opleving van vandaag is het aandeel Navitas Semiconductor in april meer dan verdubbeld.

AI-vermogen als katalysator blijft Navitas-aandeel stuwen

NVTS-aandelen zitten in een sterke opwaartse trend, vooral door beleggersconvictie dat de gallium-nitride (GaN) en siliciumcarbide (SiC) technologie van het bedrijf essentieel is voor AI-datacenters.

Naarmate AI-workloads opschalen, hebben traditionele siliciumchips moeite met energie-efficiëntie.

Navitas toonde recent een nieuw 800V-naar-6V DC-DC-voedingsbord ontworpen voor next-gen AI-serverracks (zoals die gebruikt worden voor de nieuwste architecturen van Nvidia).

Dit heeft het bedrijf gepositioneerd als een cruciale "pick-and-shovel"-positie in de wereldwijde AI-uitbouw.

Pivot naar hoogvermogenmarkt valt in de smaak bij beleggers

Beleggers reageren op recente data waaruit blijkt dat hoogvermogen-eindmarkten (AI, netinfrastructuur en industrie) nu meer dan de helft van NVTS’s totale omzet uitmaken.

Deze verschuiving weg van lager-marge mobiele opladers (nu onder 25%) suggereert dat de aan Nasdaq genoteerde onderneming succesvol richting meer lucratieve, sterk groeiende industriële sectoren beweegt.

Bovendien verwerkt de markt nog de recente benoeming van Gregory M. Fischer als bestuurslid.

Als 40-jarige industrieveteraan en voormalig SVP bij Broadcom Inc wordt zijn toevoeging gezien als een belangrijke bekrachtiging van Navitas’ vermogen om de "high-power strategy" uit te voeren en de operaties op te schalen om aan enterprisevraag te voldoen.

NVTS-aandelen schieten hoger door technische squeeze

Met een naar schatting 25% short interest van de float heeft de snelle stijging van vandaag waarschijnlijk ook een short squeeze veroorzaakt.

Toen Navitas Semiconductor-aandelen gapten en boven eerdere weerstandsniveaus braken, werden shortverkopers gedwongen hun posities af te dekken – wat het opwaartse momentum dinsdag verder versnelde.

Let op dat de recente opleving in NVTS slechts weken vóór de geplande publicatie van de Q1-resultaten plaatsvindt. De consensus is dat het 6 cent per aandeel zal verliezen, wat een verbetering van 40% ten opzichte van vorig jaar zou betekenen.

Traders lijken zich te positioneren vóór de kwartaalpublicatie – in de verwachting van een "positieve update" over de roadmap voor een addressable market van $3.5 billion richting 2030.

Hoe speel je Navitas Semiconductor op het huidige niveau?

Naast de eerder genoemde fundamentele en technische drijfveren blijven ook de optiepremies naar de bovenkant scheef staan.

Volgens Barchart staat de put-to-call-ratio op contracten die half september aflopen op slechts 0,23, wat aangeeft dat bullish sentiment de derivatenmarkt blijft domineren.

En de bovengrens van ruim $23 op die contracten wijst op potentieel voor meer dan 45% stijging in NVTS-aandelen binnen de komende vijf maanden.