Top 3 katalysatoren voor de Nikkei 225-index deze week

De Nikkei 225-index schoot maandag naar een recordhoogte, nu beleggers een drukke marktweek verwachtten. Hij steeg naar een hoogtepunt van ¥60.787, veel hoger dan het jaar-tot-datum dieptepunt van ¥50.430. Dit artikel behandelt enkele van de belangrijkste katalysatoren die deze week Japanse aandelen zullen bewegen.

Nikkei 225-index reageert op VS-Iran-conflict

De belangrijkste katalysator voor de Nikkei 225-index deze week is het verloop van de oorlog tussen de VS en Iran, die nu is overgegaan in een voor onbepaalde tijd geldend staakt-het-vuren.

In een verklaring op zaterdag zei president Donald Trump dat hij de reis naar Pakistan door zijn vertegenwoordigers had geannuleerd, omdat duidelijk werd dat de Iraniërs niet zullen verschijnen.

De Iraniërs hebben geweigerd de VS te ontmoeten nu de Amerikaanse regering de blokkade voortzet. Als gevolg daarvan bleven de olieprijzen stijgen, waarbij Brent maandag een piek van $107 bereikte. Japanse bedrijven zijn sterk blootgesteld aan deze prijzen omdat het land het grootste deel van zijn energie uit het Midden-Oosten importeert.

Rentebesluit van de Bank of Japan 

De andere belangrijke katalysator voor de Nikkei 225-index is het aankomende rentebesluit van de Bank of Japan, dat deze week op dinsdag wordt verwacht.

Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de bank de rentetarieven ongewijzigd laat op het 30 jaar hoge niveau van 0,75%. Functionarissen zullen het rentebesluit rechtvaardigen als een manier om de impact van de oorlog op de inflatie te observeren.

Analisten verwachten echter dat de bank uiteindelijk later dit jaar de rente met 0,25% zal verhogen, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft verzocht. Dat verklaart waarom de kortlopende Japanse staatsobligaties recent sterk zijn gestegen.

Naast het BoJ-besluit zal ook het aanstaande rentebesluit van de Federal Reserve invloed hebben op de index. Een minder agressieve Fed-houding zal de index waarschijnlijk omhoog stuwen.

Belangrijke Japanse bedrijfsresultaten 

Ondertussen publiceren enkele belangrijke Japanse bedrijven deze week hun financiële resultaten. De meest opvallende daarvan zijn de sogo-shoshas waarin Warren Buffett heeft geïnvesteerd. Dit omvat bedrijven als Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Sumitomo en Itochu, die hun cijfers op vrijdag bekendmaken.

Meer grote bedrijven zoals Tokyo Electron, Toyota Tsusho, Hoya, Murata Engineering, Mitsubishi Electric, Fujitsu en Komatsu publiceren deze week hun meest recente resultaten. Sterke bedrijfsresultaten zouden zeer positief zijn voor de index.

Daarnaast zal de index reageren op het Amerikaanse winstseizoen, dat deze week versnelt nu bedrijven als Microsoft, Google, Apple en Meta Platforms hun resultaten bekendmaken.

Technische analyse Nikkei 225-index 

Grafiek NI225-index | Bron: TradingView 

De daggrafiek laat zien dat de Nikkei 225-index recent een sterke bullish uitbraak heeft gemaakt en nu rond het hoogste niveau ooit schommelt. Hij is al boven het belangrijke weerstandsniveau van ¥59.297 gestegen, waarmee het cup-and-handle-patroon bevestigd is.

De index ligt boven alle voortschrijdende gemiddelden en boven de sterke pivot-reversal van de Murrey Math Lines-tool. Daarom is het volgende belangrijke weerstandsniveau om in de gaten te houden het uiteindelijke weerstandsniveau van ¥62.500.