Waarom de Nikkei 225 in een bullrun zit — en waarom hij binnenkort ¥69k kan bereiken

Japanse aandelen gingen donderdag parabolisch omhoog, geholpen door de sterk gestegen SoftBank-koers en de toenemende mogelijkheid van een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. De Nikkei 225 steeg naar ¥62,836, waarmee de winst vanaf het begin van het jaar op 16.67% komt.

Waarom Japanse aandelen vandaag zo hard stijgen 

De Nikkei 225 Index en de Topix zitten vandaag in een sterke bullrun, nadat de markten heropenden na de recente sluiting tijdens Golden Week.

Het grootste deel van de winst is het gevolg van de toenemende kans op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. 

Volgens Axios is de kans toegenomen dat de VS en Iran mogelijk al deze week een overeenkomst tekenen. Dit akkoord zou inhouden dat Iran de Straat van Hormuz heropent in ruil voor sanctieverlichting.

In zijn reactie op het verhaal bevestigde Trump dat de gesprekken vorderden, terwijl ik nog steeds dreigde met zware bombardementen als het niet werkt.

Zo'n beweging zou positief zijn voor Japan, een land dat het grootste deel van zijn energiebehoefte importeert. Inderdaad zijn de prijzen voor ruwe olie en aardgas de afgelopen dagen teruggevallen.

De Nikkei 225 stijgt ook door de aanhoudende wereldwijde aandelenrally die Amerikaanse aandelen naar recordhoogtes heeft geduwd. Beleggers omarmen grotendeels een risk-on-sentiment nu de hoop groeit dat het ergste achter ons ligt.

Tegelijkertijd stijgt de index door de aanhoudende AI-boom die aandelen naar recordniveaus heeft gestuurd. Een goed voorbeeld daarvan is SoftBank, wiens aandeel donderdag met 18% sprong. 

SoftBank is een belangrijke speler geworden in de AI-sector na investeringen van miljarden dollars. Het maakt deel uit van het Stargate-project, dat van plan is meer dan $500 miljard in datacenters te investeren. Het heeft ook zwaar geïnvesteerd in OpenAI.

Bovendien heeft de ontwikkeling van de Japanse yen bijgedragen aan de stijging van de Nikkei dit jaar. De valuta daalde vorige week tot 160 tegenover de dollar, wat leidde tot een interventie van de Bank of Japan ter waarde van $35 miljard. Een zwakkere valuta stimuleert de index door export te bevorderen. Het verhoogt ook de winst van bedrijven met buitenlandse activiteiten wanneer zij hun cash terug naar Japan repatriëren.

Topbewegingen in Japan dit jaar 

De meeste samenstellende waarden van de Nikkei 225 hebben het dit jaar goed gedaan, met Furukawa Electric dat met 333% steeg en Mitsui Kinzoku dat met 165% steeg.

Andere grootste stijgers dit jaar zijn bedrijven zoals IBEDEN, Resonac, Fujikura, Taiyo Yuden en Sumitomo Electric. Al deze aandelen zijn dit jaar met meer dan 100% gestegen.

Aan de andere kant waren de grootste achterblijvers in de Nikkei 225 bedrijven zoals AEON, SHIFT, Nintendo, Subaru, Sumitomo Pharma en Nomura Research Institute.

Technische analyse Nikkei 225 Index 

Nikkei-indexgrafiek | Bron: TradingView 

De daggrafiek laat zien dat de Nikkei dit jaar fors is gestegen en zich nu dicht bij het all-time high bevindt. Deze grafiek wijst op verdere winst op korte termijn omdat er een cup-and-handle-patroon is gevormd, een veelvoorkend voortzettingssignaal in de technische analyse.

De Nikkei 225 heeft zich boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) en boven de Supertrend-indicator gehandhaafd.

De afstand tussen de bovenkant en de onderkant van de cup is ongeveer ¥9.000. Wanneer je dit bedrag optelt bij de bovenkant van de cup, komt het richtpunt ongeveer rond ¥69.000 uit. 

Een beweging daarentegen onder de belangrijke steun op ¥58.000 zou de bullish prognose voor de Nikkei 225 ongeldig maken en wijzen op meer neerwaartse beweging.