Coherent en Lumentum blijven stijgen: hoe ver kan de AI-rally nog gaan
AI-sentiment: 78/100 Bullish
Deze score wordt gegenereerd op basis van een AI-gestuurde analyse van de inhoud van het artikel.
mogelijk gemaakt door
Koop Coherent (COHR). Het artikel wijst op daadwerkelijke uitvoering: de eerste transceiver is verzonden vanuit de 6-inch fabriek, wat de brutomarges zou moeten verhogen, plus een bevoorradingsvoordeel in 6-inch substraten dat marktaandeel kan winnen over SiPho en EML. Met de versnelling van AI-datacenteruitbouw en het aandeel dat al momentum toont, betreft dit een “fundamentals + supply ramp”-opzet, niet slechts hype. Belangrijk opwaarts potentieel is marge-uitbreiding naarmate nieuwere producten opschalen.
Belangrijkste risico: De opschaling van de 6-inch faciliteit loopt vertraging op of de opbrengsten zijn slechter dan verwacht, waardoor marges niet verbeteren en marktaandeelwinsten uitblijven.
Koop Lumentum (LITE). Het beweegt mee met de optische netwerk-AI-trade en de groep profiteert van hyperscale-vraag naar snellere datatransmissie. Lumentum is een directe begunstigde van een toename aan optische transceivers/fotonische componenten naarmate het datacenterverkeer groeit. De redenering is dat optische netwerken blijven aantrekken, ook zonder één enkele katalysator, omdat de uitgaven aan AI-infrastructuur zich verbreden.
Belangrijkste risico: Als AI-capex vertraagt of klanten optische/netwerkupgrades uitstellen, kunnen orders sneller teruglopen dan het momentum van het aandeel doet vermoeden.
- Coherent en Lumentum stijgen door toenemende vraag naar AI-datacenters.
- Aandelen in optische netwerken schieten omhoog te midden van een AI-infrastructuurboom.
- BofA verhoogt koersdoel voor Coherent nu de vraag naar AI-transceivers groeit.
Aandelen in optische netwerktechnologie zetten hun sterke rally in 2026 op woensdag voort, waarbij aandelen van Coherent en Lumentum Holdings stegen te midden van bredere enthousiasme over de vraag naar infrastructuur voor kunstmatige intelligentie.
Aandelen van Coherent COHR stegen 7.2%, terwijl Lumentum 3.68% steeg.
Applied Optoelectronics steeg fors met 10.39% en Corning voegde 2.42% toe, terwijl beleggers blijven instappen in bedrijven die verbonden zijn aan de bouw van AI-datacenters.
Alle vier bedrijven zijn dit jaar tot dusver met minstens 100% gestegen, wat de interesse van beleggers voor bedrijven onderstreept die optische en netwerkhardware leveren die cruciaal is voor AI-computinginfrastructuur.
Applied Optoelectronics voert de groep aan met een rally van 440% in 2026.
Vraag naar AI-infrastructuur tilt aandelen in optische netwerken
De recente koersstijgingen in de sector leken niet te zijn veroorzaakt door één enkele katalysator.
In plaats daarvan reageerden beleggers positief op signalen van een toenemende vraag in het AI-datacenter-ecosysteem.
Bedrijven als Coherent en Lumentum leveren optische transceivers en fotonische componenten die worden gebruikt om enorme hoeveelheden data tussen AI-servers te verplaatsen.
Naarmate hyperscale-datacenterexploitanten hun infrastructuur uitbreiden om generatieve AI-workloads te ondersteunen, richten beleggers zich steeds meer op leveranciers die snellere datatransmissie mogelijk maken.
Ook bredere semiconductor- en optische netwerkaandelen gingen woensdag omhoog nadat zorgen rezen over een krapper wordend wereldwijd aanbod van geheugenchips.
Het marktsentiment verbeterde verder doordat Nvidia-ceo Jensen Huang zich bij president Donald Trump voegde tijdens diens reis naar China.
Zorgen over de bevoorrading verscherpten nadat de arbeidsonderhandelingen bij Samsung Electronics naar verluidt stukliepen, wat de mogelijkheid van extra verstoringen op de geheugenchipmarkt vergrootte.
Trumps bezoek aan China versterkt momentum voor Coherent
Het beleggerssentiment ten aanzien van Coherent kreeg ook een impuls nadat ceo Jim Anderson zich bij Trumps delegatie in China voegde.
Trump zei in een bericht op sociale media dat hij Xi Jinping zou vragen China te 'openen' zodat deze briljante mensen hun magie kunnen laten werken.
Daarnaast benadrukte Needham positieve opmerkingen van Coherent's Chief Marketing Officer Sanjai Parthasarathi na een investeerdersdiner op dinsdag.
Volgens de onderzoeksnota heeft het bedrijf zijn eerste transceiver verzonden vanuit zijn 6-inch productiefaciliteit, een stap die naar verwachting de brutomarges zal verbeteren vergeleken met producten van eerdere generaties.
De ontwikkeling versterkte het optimisme dat Coherent zijn positie kan versterken in de snelgroeiende markt voor high-speed transceivers.
BofA verhoogt koersdoel voor Coherent
BofA Securities verhoogde het koersdoel voor het aandeel naar $400 van $365 en handhaafde tegelijkertijd een Neutral-rating.
Given 20-30% share in the global transceiver market, we think COHR is best positioned to benefit from higher volumes in 800G/1.6T transceivers, as we contemplate in our new optical model. We raise our PO to $400 from $365, now on 41x CY27 PE on higher estimates (see below) vs. 40x prior, higher due to the stronger potential for earnings leverage and share gains as the market increasingly shifts to higher-speed transceivers.
Arya merkte ook op dat Coherent mogelijk extra marktaandeel kan winnen dankzij het bevoorradingsvoordeel in 6-inch substraten, waardoor het bedrijf vraag op meerdere platforms kan vervullen, inclusief SiPho en EML.
BofA voorspelde bovendien dat de totale adresseerbare markt voor AI-datacenters tegen 2030 $1.7 biljoen zou kunnen bereiken, tegenover een eerdere raming van $1.4 biljoen.
Nikkei daalt terwijl Aziatische markten bezwijken onder Fed-verrassing en olieherstel
Waarom slim geld Nvidia laat vallen terwijl andere chipnamen stijgen
Josh Brown adviseert om vast te houden aan deze drie winnende aandelen
Dow stijgt 140 punten terwijl S&P 500 daalt door tech-verliezen, Iran-gesprekken en PCE
Accenture-aandelen kelderen nadat Wall Street koersdoelen verlaagt
Geen resultaten gevonden
Artikelen laden...
Failed to load articles. Please try again.