Waarom dit biotech-aandeel donderdag meer dan verdrievoudigde

De aandelen van Virax Biolabs VRAX schoten donderdagochtend omhoog nadat het management een lucratieve grensoverschrijdende commerciële doorbraak aankondigde.

In een persbericht gedateerd 9 juli^th zei het bedrijf dat zijn Britse dochteronderneming een “exclusieve” multi-landen commerciële leverings­overeenkomst heeft getekend met Fosun Diagnostics, een belangrijke divisie van Shanghai Fosun Pharmaceutical.

Ondanks de enorme stijging vandaag staat het aandeel Virax nog steeds ongeveer 10% lager sinds het begin van het jaar.

Een kijkje in de Fosun-deal

Op grond van de overeenkomst zal Virax zijn ImmuneSelect-productlijn leveren in zes belangrijke ASEAN-markten: Thailand, Vietnam, Indonesië, Singapore, Maleisië en de Filipijnen.

Let op dat ImmuneSelect van het bedrijf gespecialiseerde ELISpot-assayplaten omvat die worden gebruikt voor profilering van cellulaire immuunresponsen.

De VRAX-aandelen stegen vanochtend vooral omdat dit, in tegenstelling tot typische biotechnologische mijlpalen die afhangen van meerjarige klinische onderzoeken, direct een kader schept voor productlevering via rechtstreekse inkooporders.

De commerciële uitrol wordt versneld en start in Thailand, met specifieke focus op de vraag op korte termijn van klanten voor tuberculose-gerelateerde onderzoeksapplicaties.

Bijdrage aan het momentum op donderdag kwam van algoritmische aankopen nu Virax Biolabs door zijn belangrijke voortschrijdende gemiddelden (MAs) brak, wat wijst op een verschuiving van het momentum in het voordeel van de kopers.

Waarom VRAX-aandelen vandaag zo sterk stijgen

Virax Biolabs is een microcap biotechnologiebedrijf dat het afgelopen jaar minder dan $1 miljoen aan omzet realiseerde.

Een samenwerking met een zwaargewicht als “Fosun” geeft hen direct toegang tot een gevestigde regionale commerciële infrastructuur en een uitgebreid klantenbestand dat ze niet zelfstandig hadden kunnen opbouwen.

Beleggers moeten ook opmerken dat VRAX een krappe free float heeft na een recente “1-voor-25” reverse split – uitgevoerd om te voldoen aan Nasdaq's vereiste minimumkoers.

Wanneer een fundamentele, omzetgenererende katalysator als deze een low-float microcap raakt, veroorzaakt dat vaak een enorme volumekrapte; precies daarom overstijgt het handelsvolume vandaag ruim 57 miljoen aandelen tegenover het gebruikelijke dagelijkse gemiddelde van 1 miljoen.

Moet u het momentum in Virax-aandelen najagen?

Gedisciplineerde beleggers moeten nog steeds uiterst voorzichtig zijn voordat ze Virax-aandelen najagen op deze hoge niveaus.

Ondanks de fundamentele katalysator van vandaag blijft het biotechbedrijf een uiterst speculatieve microcap-penny-stock met een geschiedenis van ernstige omzetbeperkingen en nettoverliezen.

Vanwege de krappe post-split free float is VRAX zeer kwetsbaar voor extreme volatiliteit, algorithmische momentumvallen en pump-and-dump-dynamiek waarbij vroege momentumkopers uiteindelijk hun aandelen dumpen op particuliere beleggers.

Bovendien maken microcapbedrijven die plotselinge volumestijgingen ervaren vaak van de rally gebruik door verwaterende secundaire aandelenuitgiften te lanceren om ook kapitaal aan te trekken. Dus verwatering blijft ook een risico op korte termijn.

Alles bij elkaar genomen: totdat deze grensoverschrijdende overeenkomst zich vertaalt in aanhoudende, meerdere kwartalen durende omzetgroei op de balans, brengt het najagen van de verticale spike van vandaag een hoog risico op ernstig kapitaalverlies met zich mee.

Dat gezegd hebbende, de enige Wall Street-analist die Virax Biolabs momenteel dekt heeft een “Buy”-rating erop, met het gemiddelde koersdoel vastgesteld op een tamelijk optimistische $25.