Waarom daalt Palantir-aandeel vandaag met 5%?

Palantir Technologies Inc. PLTR aandelen daalden woensdag nadat beleggers nieuwe regulatoire aandacht rond het contract van het Britse National Health Service (NHS) voor het Federated Data Platform (FDP) afwogen, naast toenemende zorgen over opkomende concurrentie voorafgaand aan het aanstaande rapport over de kwartaalcijfers.

De daling volgt op een beoordeling door de Britse Office for Statistics Regulation (OSR) van hoe NHS England prestatiestatistieken met betrekking tot het FDP presenteerde, terwijl beleggers tevens rapporten evalueerden over een nieuwe open-source intelligence-tool die enkele kerncapaciteiten van Palantir nabootst.

Britse toezichthouder bekijkt NHS Federated Data Platform-metrics

De Britse Office for Statistics Regulation (OSR) reageerde woensdag op publieke zorgen over de communicatie van NHS England met betrekking tot prestatiestatistieken voor het Federated Data Platform.

Op 6 juni wijzigde NHS England zijn methodenpagina en voegde toe: "We cannot therefore draw conclusions about cause and effect as other variables have not been controlled for."

Volgens de OSR voegde NHS England deze nuancering toe na Freedom of Information-verzoeken met betrekking tot FDP-data-analyse. NHS England beloofde ook soortgelijke nuanceringen op de hoofdwebsite van het FDP te plaatsen en zei dat Imperial College een onafhankelijke academische evaluatie van het platform zal uitvoeren.

De regulatoire ontwikkelingen voegen zich bij een bredere controle rond het NHS-contract.

Jo Maugham, uitvoerend directeur van de Good Law Project, bekritiseerde de overeenkomst en verklaarde: “Palantir is not — and frankly never has been — a company that can be trusted with this nationally important contract.”

Regionale NHS-organisaties hebben ook alternatieve benaderingen gevolgd.

In een brief aan The Guardian gepubliceerd op July 20 zei Dr. Devan Moodley, CEO van Health Connect Global, dat het geïntegreerde zorgbestuur van Greater Manchester ervoor koos het platform niet over te nemen en in plaats daarvan vertrouwt op mogelijkheden die zijn ontwikkeld met Britse universiteiten en bedrijven.

Beleggers volgen concurrentie en aanstaande kwartaalcijfers

Het beleggerssentiment is ook onder druk komen te staan door berichten over een nieuwe open-source "World Monitor"-tool die op GitHub is gepubliceerd en is ontworpen om aspecten van Palantir's wereldwijde inlichtingenmogelijkheden te repliceren.

De ontwikkeling heeft zorgen gewekt over potentiële concurrentie in een van Palantir's kernactiviteiten voorafgaand aan het tweedekwartaal-rapport van het bedrijf, gepland voor Aug. 3.

Analisten verwachten dat Palantir winst per aandeel rapporteert van 33 cents bij een kwartaalomzet van $1.81 billion.

De optieactiviteit op de Cboe weerspiegelt eveneens toegenomen voorzichtigheid, waarbij een verhoogde implied volatility aangeeft dat handelaren aanzienlijke koersbewegingen rond de publicatie van de kwartaalcijfers verwachten.

Ondanks de recente zwakte blijft Palantir profiteren van sterke kasgeneratie, gezonde winstmarges en langlopende klantcontracten, die financiële flexibiliteit bieden om te investeren in softwareontwikkeling en de verkoopactiviteiten uit te breiden.

Tegelijkertijd blijven beleggers gericht op risico's zoals stijgende kosten, capaciteitsbeperkingen en de afhankelijkheid van contracten met de Amerikaanse overheid. Toenemende concurrentie en vertraagde groei kunnen het voor Palantir lastiger maken om de groeiverwachtingen die in de waardering zijn verwerkt te handhaven.

Technische plaatje blijft onder druk

Vanuit technisch oogpunt handelt Palantir nog steeds onder meerdere belangrijke voortschrijdende gemiddelden.

Het aandeel staat ongeveer 5.7% onder zijn 50-day simple moving average van $132.14 en 19.5% onder zijn 200-day moving average van $154.82, waardoor zowel de middellange als langere termijntrend negatief blijft.

Het 20-day moving average van $126.62 blijft onder het 50-day average, terwijl de in februari gevormde Death Cross blijft wegen op het technische vooruitzicht.

Momentumindicatoren blijven neutraal, met de Relative Strength Index (RSI) op 43.62, wat suggereert dat het aandeel in een consolidatiefase handelt in plaats van een sterke directionele trend.

Technische handelaren letten op weerstand rond $136.50 en steun rond $122.50 nu Palantir zijn kwartaalcijfers nadert.