SpaceX-aandelen stijgen voor kwartaalcijfers: wat signaleren opties en technische analyse?

Het aandeel SpaceX staat later vandaag in de schijnwerpers, nu het bedrijf zijn eerste resultaten publiceert sinds de beursgang. De aandelen stegen op maandag naar $114.45 en herstelden zich daarmee enigszins ten opzichte van het recordlaagtepunt van $104. Beleggers volgen nauwlettend of het inaugurele resultaat de katalysator zal vormen voor een verdere opleving of dat de daling zich zal voortzetten.

SpaceX-kwartaalcijfers geven inzicht in groei en winstgevendheid

Elon Musk’s Space Exploration Technologies staat in de schijnwerpers wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert, die inzicht geven in de bedrijfsactiviteiten.

Dit zijn belangrijke cijfers omdat het de eerste zijn sinds de zeer succesvolle initial public offering (IPO) van het bedrijf.

Daarnaast zal het bedrijf waarschijnlijk de kans krijgen toe te lichten of het van plan is te fuseren met Tesla. Zoals we vorige week berichtten, overweegt Tesla mogelijk zijn Chinese activiteiten te verkopen om een potentiële deal te vergemakkelijken.

De meest recente resultaten, ingediend in het S1-document, lieten zien dat de omzet in het eerste kwartaal steeg naar meer dan $4.6 billion, terwijl het nettoverlies opliep tot meer dan $4 billion. Het bedrijf bleef ook zijn kapitaaluitgaven opvoeren vanwege zijn omvangrijke AI-ambities, vooral na de fusie met xAI.

Gegevens van Yahoo Finance verwachten dat de omzet van het bedrijf uitkomt op $6.9 billion, terwijl het nettoverlies versmalt tot $1.9 billion.

Toch wordt aan de positieve kant verwacht dat de toekomstige omzetgroei van het bedrijf op lange termijn blijft aantrekken. Zo wordt de jaarlijkse omzet dit jaar verwacht te stijgen naar $39 billion en volgend jaar naar $73 billion.

Deze groei wordt gedreven door de aanhoudende AI-boom die Grok tot een belangrijke speler in de sector heeft gemaakt. Daarnaast heeft het bedrijf grote contracten gesloten met partijen zoals Anthropic, Reflection AI en Alphabet.

Anthropic betaalt het meer dan $1 billion per maand, terwijl Reflection meer dan $900 million per maand betaalt. Alphabet daarentegen zou $950 million per maand betalen, en mogelijk sluiten zich meer hyperscalers aan.

Analisten zijn positief over het SPCX-aandeel

Topanalisten zijn zeer positief over het SPCX-aandeel. Zo verhoogde Royal Bank of Canada (RBC) recentelijk zijn advies naar outperform met een koersdoel van $225, terwijl Raymond James zijn strong buy-advies behield. Needham verhoogde het koersdoel naar $250, met de meest optimistische analist op $800.

De optiemarkt geeft ook aanwijzingen dat het aandeel kan herstellen, met meer beleggers die calls hebben dan puts. Het heeft een put/call-ratio van slechts 0.30. De implied volatility van 207% is echter veel hoger dan de historische volatiliteit van 75%.

Technische analyse van de SpaceX-koers

SPCX-grafiek | Bron: TradingView

De twee-uur grafiek laat zien dat het SPCX-aandeel een dubbele bodem heeft gevormd bij $106 en een halslijn bij $118.5. Het is daarnaast door de bovenzijde van het dalende kanaal gebroken, terwijl de Relative Strength Index (RSI) omhoog wijst.

De meest waarschijnlijke scenario is daarom dat het aandeel na de cijfers met dubbele cijfers stijgt. Als dat gebeurt, kan het naar $130 en hoger oplopen. Door de aanzienlijke implied volatility kan het aandeel echter ook de dalende trend hervatten en mogelijk onder $100 zakken.