AVAV-aandelen vormen dubbele bodem nu AeroVironment-kwartaalcijfers naderen

Het aandeel AeroVironment is teruggekeerd naar een cruciaal weerstandsniveau terwijl handelaren wachtten op de aanstaande kwartaalcijfers, die meer inzicht zullen geven in de groei temidden van de toenemende concurrentie in de drone-industrie. AVAV sprong naar $200, de hoogste swing op 20 juli dit jaar.

Het aandeel AeroVironment heeft een bodem gevormd

De daggrafiek toont dat het AVAV-aandeel een dubbelbodempatroon heeft gevormd op $137.76 met een neklijn op $200. Dit patroon betekent dat short sellers terughoudend zijn om posities onder dat niveau in te nemen.

Het aandeel is teruggeklommen boven het 50-day Exponential Moving Average (EMA), een teken dat de bulls weer controle hebben. Tegelijkertijd is de Relative Strength Index (RSI) gestegen en nadert deze het overbought-niveau van 70. Andere oscillatoren zoals de MACD en de Stochastic blijven eveneens stijgen. 

Daarom suggereren deze technische indicatoren dat het aandeel zal blijven stijgen, met als volgende belangrijke koersdoel $250. Deze visie wordt bevestigd als het boven de neklijn van $200 uitkomt. 

AVAV-koersgrafiek | Bron: TradingView

AeroVironment-kwartaalcijfers werpen licht op de groei

Het AVAV-aandeel is in de afgelopen weken hersteld, vergelijkbaar met de prestaties van andere bedrijven in het militair-industrieel complex zoals RTX en Lockheed Martin.

Deze bedrijven hebben geprofiteerd van de doorlopende opschaling van de productie nu de VS-Iran- en VK-Rusland-conflicten voortduren. President Donald Trump heeft opgeroepen dat de VS de militaire uitgaven naar $1.5 trillion moeten opvoeren. Het budget voor drones zou naar verwachting $75 billion bereiken.

AeroVironment, dat belangrijke autonome voertuigen of drones voor het leger maakt, heeft geprofiteerd van de stijgende vraag. De uitdaging is echter dat dit segment aanzienlijke concurrentie ziet van bedrijven als Anduril, General Atomics, Northrop Grumman en Shield AI.

De resultaten, die na beursluiting vandaag worden gepubliceerd, zullen meer informatie geven over de groei. 

Data van Yahoo Finance laat zien dat analisten een beperkte groei verwachten in dit rapport. De gemiddelde schatting is dat de omzet in het juni-kwartaal met slechts 1.15% is gestegen tot $459 million. De meest optimistische analist ziet de omzet stijgen tot $512 million.

Voor het jaar schatten analisten dat de omzet zal toenemen met 10.7% tot $2.19 billion, geholpen door de $4.1 billion-acquisitie van BlueHalo. Deze overname bracht het systeem voor onbemande luchtvaartuigen samen met BlueHalo’s expertise in ruimtetechnologie en elektronische oorlogsvoering. 

De aankomende resultaten zullen meer duidelijkheid geven over de vraag in de backlog, die is opgelopen tot $1.2 billion. De autonome systeemdivisie had een backlog van $492 million, hoger dan de verwachte $402 million.

Analisten zijn grotendeels verdeeld over het AVAV-aandeel, waarbij sommigen verwachten dat het blijft stijgen en anderen een scherpere terugval voorspellen. Zo hebben KeyCorp, Citigroup en William Blair hun positieve vooruitzichten bevestigd, terwijl Citizens en Canaccord Genuity hun verwachtingen hebben verlaagd. 

Een van de redenen voor de zorgen is dat het bedrijf sterk overgewaardeerd lijkt, met een forward price-to-earnings ratio van 59, hoger dan de schatting van 20 voor de S&P 500 Index. Het is ook veel hoger dan bij andere defensiebedrijven zoals RTX en General Dynamics.