AeroVironment-aandelen: waarom AVAV na de cijfers stijgt

De AeroVironment-aandelenkoers steeg in de nabeurs en maakte daarmee een deel van de recente verliezen goed, nadat het bedrijf sterke cijfers publiceerde te midden van de aanhoudende vraag naar drones. AVAV-aandelen sprongen met meer dan 20%, de beste dagprestatie van het jaar. Het bereikte een hoogtepunt van $168 vanaf het jaar-tot-datum dieptepunt van $135. 

AeroVironment-aandelen stijgen na publicatie van cijfers

AVAV, een kleinere speler binnen het defensie-industriële complex, publiceerde resultaten en een outlook die relatief beter uitpakten dan verwacht. Deze groei werd gedreven door de aanhoudende vraag naar drones, die essentieel zijn geworden in moderne oorlogsvoering. Het profiteert ook van de stijgende vraag naar tegen-drones en aanvullende ruimtevaarttechnologieën.

De omzet in het vierde kwartaal steeg met 30% tot $641 million, waarmee het jaartotaal op $1.98 billion uitkomt. De EBITDA en de marge stegen naar 22%, terwijl de backlog opliep tot meer dan $1.2 billion. Dit betekent dat de book-to-bill ratio 1.4 bedraagt.

Belangrijker nog: het bedrijf heeft zijn vooruitzichten opgehoogd en verwacht nu dat de omzet tussen $2.13 billion en $2.23 billion zal liggen. De bovenkant van de guidance lag boven de geschatte $2.17 billion.

AeroVironment zal naar verwachting profiteren van de recente vraag naar drones, waarbij het Amerikaanse ministerie van Defensie ruim $75 billion heeft begroot voor het volgende fiscale jaar. 

Functionarissen waren verrast door het succes dat partijen zoals Iran en Oekraïne op het slagveld hebben behaald. Iran is erin geslaagd om Amerikaanse apparatuur ter waarde van miljarden dollars te vernietigen met drones die minder dan $50,000 kosten om te produceren.

LEES MEER: Cramer: AeroVironment is drone-naam 'die de Amerikaanse overheid prefereert'

Meest recent heeft Oekraïne veel schade toegebracht in Rusland, waar het tientallen locaties heeft aangevallen, waaronder raffinaderijen en fabrieken. In een verklaring zei de CEO:

“Niet alleen het U.S. Department of War, maar al onze bondgenoten zitten in de knel wat betreft adoptie en inzet. Nu maken we een inhaalslag. Ons leger maakt in een zeer snel tempo een inhaalslag.”

De belangrijkste uitdaging voor AeroVironment is dat de sector steeds competitiever wordt nu bedrijven proberen van dit thema te profiteren. Anduril heeft door te focussen op deze drones al een waardering van $61 billion bereikt. Andere bedrijven die marktaandeel proberen te winnen zijn Shield AI, Neros Technologies en Firestorm Labs. In maart haalde Shield AI $240 million op tegen een waardering van $5.3 billion.

Een andere belangrijke uitdaging voor AeroVironment is dat de onderneming relatief overgewaardeerd lijkt, met een forward price-to-earnings ratio die is opgelopen naar 48.

AVAV koersanalyse

Grafiek AeroVironment-aandelen | Bron: TradingView

De weekgrafiek laat zien dat de AVAV-koers de afgelopen maanden in een bearmarkt verbleef. Dit is in lijn met wat we voorspelden. De koers is gedaald van een recordhoogte van $418 vorig jaar naar een laagte van $139. Vervolgens herstelde hij in de nabeurs en bereikte een hoog van $167. 

Het aandeel blijft onder het 61.8% Fibonacci Retracement-niveau. Het is ook onder alle voortschrijdende gemiddelden gedaald. Dit herstel deed zich voor nadat het aandeel het belangrijke steunniveau had hertest dat de laagste draaipunten sinds januari 2022 verbindt.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, mogelijk richting de belangrijke weerstand rond $250. Een doorbraak onder de oplopende trendlijn zal het positieve vooruitzicht ongeldig maken en wijzen op meer winsten.