Bitcoin stuit op weerstand met $2.9B longs in gevaar onder $68,000

Bitcoin is ongeveer 40% gestegen vanaf het juli-laagtepunt rond $57,800, waardoor de verwachting is hernieuwd dat de cryptomunt mogelijk een marktbodem heeft gevormd na enkele maanden van consolidatie.

BTC handelde rond $80,200 op 27 aug. De herstelbeweging heeft de cryptomunt echter terug in een belangrijke weerstandzone gebracht die eerder een scherpe uitverkoop voorafging.

Technische indicatoren en gegevens uit de derivatenmarkt suggereren dat de rally te maken kan krijgen met een flinke correctie tenzij Bitcoin overtuigend boven die weerstand doorbreekt.

Liquidatiegegevens van Bitcoin benadrukken neerwaarts risico

De liquidatie-heatmap van Bitcoin toont een grotere concentratie van hefboomposities onder de huidige marktprijs dan erboven.

De dichtstbijzijnde neerwaartse liquiditeitscluster bevindt zich rond $77,500. Volgens CoinGlass zouden ongeveer $392.31 million aan longposities kunnen worden geliquideerd als BTC in dat gebied zakt.

Liquidatiezones zijn prijsniveaus waarop zwaar gehefboomde handelaren uit hun posities kunnen worden gedwongen. 

Omdat deze clusters aanzienlijke liquiditeit bevatten, kunnen ze prijsactie aantrekken en de volatiliteit versterken wanneer ze worden bereikt.

Een daling richting $77,500 kan dus gedwongen verkoop door gehefboomde longhandelaars activeren, wat de correctie extra vaart kan geven.

Het grootste neerwaartse risico lijkt rond $68,000 te liggen, waar naar schatting $2.9 billion aan longposities risico op liquidatie loopt.

Ter vergelijking bevindt de belangrijkste opwaartse liquidatiezone voor shortverkopers zich rond $84,200–$84,215.

Bitcoin heeft bijgevolg grote liquiditeitsconcentraties aan beide zijden van de huidige prijs. De substantieel grotere pool onder de markt versterkt echter het neerwaartse argument op korte termijn.

Vooralsnog is $82,500 het kritieke breakoutniveau. Als dat niet wordt doorbroken, kunnen $77,500 gevolgd door $72,000 en mogelijk de regio $68,000–$68,300 in beeld komen.

BTC keert terug naar de weerstandzone die een daling van 30% voorafging

Bitcoin handelt binnen het bereik $79,000–$82,500 dat zijn herstel in mei beperkte. In die periode consolideerde BTC binnen hetzelfde gebied voordat verkopers de controle terugwonnen. 

De daaropvolgende afwijzing duwde Bitcoin naar $57,800, een daling van ongeveer 30% vanaf de bovenste grens.

De meest recente hertest vertoont vergelijkbare tekenen van oververhitting. De dagelijkse Relative Strength Index van Bitcoin is gestegen boven 82, ver boven het niveau van 70 dat gewoonlijk met overgekochte marktomstandigheden wordt geassocieerd.

Een verhoogde RSI garandeert geen onmiddellijke daling, maar vergroot de kans op winstnemingen na de recente rally.

Als Bitcoin er niet in slaagt de weerstand van $82,500 te doorbreken, kan het 200-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde rond $72,000 het eerste belangrijke neerwaartse doelwit worden.

Een daling naar dat niveau zou een correctie van ongeveer 10% ten opzichte van de huidige prijs betekenen.

Meer substantiële verkoopdruk kan BTC richting de regio $68,000–$68,300 duwen. De 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden van Bitcoin lopen rond dat gebied naar elkaar toe, waardoor het als potentiële steunzone versterkt wordt.

Het negatieve scenario zou verzwakken als Bitcoin een overtuigende slotkoers boven $82,500 noteert. Zo'n uitbraak zou de voormalige weerstandszone kunnen transformeren in steun en het argument versterken dat de $57,800 bodem van juli een duurzame bodem markeerde.