Blue Owl-aandelen kunnen short squeeze krijgen nu gouden kruis verschijnt

De aandelen van Blue Owl hebben de afgelopen maanden een sterke comeback gemaakt, klimmend van een dieptepunt van $7.60 in april naar momenteel ongeveer $11.85. De rally zou verdere ruimte kunnen hebben nu het aandeel een gouden kruis en een bullish vlagpatroon heeft gevormd, terwijl afnemende nervositeit in de AI-sector een extra rugwind kan geven.

Technische analyse van Blue Owl-aandelen wijst op verdere stijging

De daggrafiek toont dat het OWL-aandeel is teruggekaatst van een laagte van $7.6 in april naar het huidige $11.85. Het vormde op 14 augustus dit jaar een gouden kruispatroon. Dit patroon ontstaat wanneer het 50-daags en 200-daags gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA) elkaar kruisen. 

Het aandeel brak boven het belangrijke weerstandsniveau van $10.55 uit, het hoogste punt in mei en juni van dit jaar. Het is boven de Supertrend-indicator gesprongen, een teken dat de kopers de controle hebben. Ook heeft het een bullish vlagpatroon gevormd, een veelvoorkomend voortzettingssignaal.

Daarom kan het aandeel mogelijk blijven stijgen; het volgende belangrijke doel om in de gaten te houden ligt rond $15, wat ongeveer 27% boven het huidige niveau is. Daarentegen zal een beweging onder het steunniveau van $10.5 het positieve vooruitzicht ongeldig maken.

OWL-aandelengrafiek | Bron: TradingView

Blue Owl voert een herstelstrategie uit

Het OWL-aandeel herstelt nadat het eerder dit jaar een van de scherpste crashes kende, toen er scheurtjes in de private-sectorindustrie zichtbaar werden. Het herstel viel samen met dat van andere grote spelers in de sector. 

Zo is het aandeel van Ares Management met meer dan 50% gestegen vanaf het laagste punt dit jaar. Apollo Global Management is opgestuwd naar $134, een stijging van 35%, terwijl KKR en Blackstone ook met dubbele cijfers zijn gestegen. 

De problemen van het bedrijf begonnen vorig jaar toen het probeerde het beursgenoteerde Blue Owl Capital Corporation (OBDC) met het private Blue Owl Capital Corporation II (OBDC II) samen te voegen. Daarna verkocht het bedrijf voor $600 million aan secundaire portefeuilles tegen bij benadering pari en beperkte het sommige terugbetalingen.

Het bedrijf voert nu een herstelstrategie uit door de afhankelijkheid van directe kredietverlening te verminderen, de groei in reële activa en AI-infrastructuur te versnellen en het GP strategic capital uit te breiden. 

In de recente resultaten merkte het management op dat het real assets-platform bleef groeien en nu ongeveer 30% van het beheerd vermogen (AUM) in handen heeft. Deze groei hielp de omzet met 27% te verhogen.

Als onderdeel van deze aanpak vormt directe kredietverlening nu ongeveer 35% van het AUM, vergeleken met bijna de helft eerder dit jaar. In totaal steeg het AUM in het tweede kwartaal met 12% tot meer dan $319 billion, waarbij permanent capital met 10% toenam tot $225 billion. De totale omzet steeg met 7% tot $753 million. Het management zei:

“As we look at the first half of 2026 across Blue Owl, a period spanning the most acute headline noise and elevated redemptions for non-traded BDCs, we raised more than $16.5 billion of equity capital across the firm or more than 40% of our last 12-month total.”

Blue Owl is ook sterk ondergewaardeerd geworden, met een verwachte koers-winstverhouding van 13, veel lager dan het gemiddelde van de S&P 500 Index van 22. Het is daarnaast een veelgeshort bedrijf met een short interest van 16%, wat betekent dat er mogelijk binnenkort een short squeeze kan plaatsvinden.