IBMs aksjekursprognose og inntjeningsforhåndsvisning: kjøp, selg, hold?

IBM (NYSE: IBM) aksjekurs har trukket seg kraftig tilbake de siste ukene ettersom den siste okseløpet blekner. Den har trukket seg tilbake de siste fire ukene på rad og flyttet til det laveste punktet siden 20. februar. Det betyr at aksjen har stupt med over 8,75 % fra sitt høyeste nivå i år, noe som betyr at den nærmer seg en korreksjon.

Forhåndsvisning av IBM-inntekter

IBM forbereder seg på en svært viktig uke ettersom selskapet skal publisere sine kvartalsvise økonomiske resultater på onsdag. Disse resultatene vil gi mer informasjon om hvorvidt virksomheten vokser som den gjorde i 2023 da den totale inntekten hoppet til over 61,1 milliarder dollar fra 59,8 milliarder dollar i 2022.

IBM har også blitt et svært lønnsomt selskap. Den totale nettoinntekten hoppet til over 7,5 milliarder dollar i 2023, opp fra 1,6 milliarder dollar året før. Nettoresultatet i 2021 og 2020 var på henholdsvis over 5,7 milliarder dollar og 5,59 milliarder dollar.

IBM har dratt nytte av den pågående medvinden ettersom konsulent- og programvareporteføljen gjør det bra. Det har også blitt en stor aktør innen kunstig intelligens (AI) med lanseringen av watsonX, som hjelper selskaper med å trene, tune, validere og distribuere AI-modeller.

De siste økonomiske resultatene viste at den totale inntekten steg til 17,4 milliarder dollar i fjerde kvartal, mens den frie kontantstrømmen flyttet til 6,1 milliarder dollar. Programvare-, konsulent- og infrastrukturinntekter økte med over 2 % i løpet av kvartalet.

Anslaget er at IBMs inntekter steg til 14,5 milliarder dollar, opp fra 14,25 milliarder dollar i samme kvartal i 2023. De forventer også at selskapets inntekter vil komme inn på 15,83 milliarder dollar i Q2, en økning på 1,60 % fra samme periode i 2023.

IBMs fortjeneste per aksje (EPS) forventes å komme inn på 1,59 dollar, høyere enn 1,36 dollar året før. Jeg tror at selskapet vil publisere sterkere resultater enn forventet ettersom selskaper fortsetter å øke investeringene sine.

De viktigste katalysatorene for IBM-aksjekursen vil være selskapets veiledning fremover og markedsandel i cloud computing-industrien. De vil også fokusere på fremdriften i virksomheten innen kunstig intelligens.

Analytikere er generelt optimistiske angående IBM-aksjen, med et gjennomsnittlig mål på 188,24 dollar, høyere enn dagens 181 dollar. Imidlertid har de hos UBS nylig nedgradert aksjen for å selge, med henvisning til verdivurderingen og den langsomme veksten.

IBMs aksjekursprognose

IBM-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at IBM-aksjen har vært i en sterk bearish trend de siste dagene. Den har flyttet til 23,6 % Fibonacci Retracement-nivå og holdt seg under 50-dagers glidende gjennomsnitt for rette dager.

IBM har også dannet et lite hode- og skuldermønster, som er et bearish tegn. Relative Strength Index (RSI) har fortsatt å danne et bearish divergensmønster og svever over oversolgt nivå.

Derfor er utsiktene for aksjen nøytrale med en bearish bias. Svake økonomiske resultater vil føre til mer nedside, med neste mål er 38,2% retracement-punktet på $167,75. Det alternative scenariet er der aksjen går tilbake og tester det høyeste hittil i år på $199,25 på nytt.