Realty Income aksjer danner et positivt mønster, men 6. mai vil være nøkkelen

Aksjekursen på Realty Income (NYSE: O) holder seg stabil etter at Federal Reserve utelukket eventuelle renteøkninger i år. Det sluttet seg til andre Real Estate Investment Trust (REIT)-selskaper i et sterkt comeback da det nådde et høydepunkt på $54,9, det høyeste punktet siden 24. januar. Den har steget med over 9 % fra det laveste punktet i år.

Realty Inntekter fremover

Realty Income er en av de mest elskede REIT-ene i USA. Som jeg skrev nylig, er det vanskelig å se noen negativ historie om selskapet. Dessuten har det vært en utbyttedyrker i over to tiår, noe som gjør den til en utbyttearistokrat. Det betaler også utbytte hver måned, noe som gjør det ideelt for pensjonister og er det største nettoleaseselskapet i verden.

Mandag blir en viktig dag for selskapet da det vil publisere sine kvartalsresultater. I motsetning til andre REITs, vil disse tallene være viktige fordi Q1 var det første hele kvartalet etter at selskapet kjøpte Spirit Realty i en avtale på 9,3 milliarder dollar.

Selskapet begrunnet oppkjøpet som AFFO-økende og med betydelige kostnadssynergier. I dette forventer den at det kombinerte selskapet vil ha synergier på rundt 50 millioner dollar. Den bemerket også at den delte rundt 14 av Spirits 20 kunder.

Analytikere forventer at Realty Incomes inntekter vil komme inn på 1,2 milliarder dollar, en økning på 32,60 % fra samme periode i 2023. For året tror analytikere at inntektene vil komme inn på 4,9 milliarder dollar etterfulgt av 5,32 milliarder dollar i 2023.

I sine siste resultater estimerte Realty Income at nettoinntekten per aksje vil være mellom $1,22 og $1,34. Dens AFFO per aksje vil være mellom $4,13 og $4,29, mens beleggsgraden vil være omtrent 98%.

Realty Income-troende forventer at selskapet vil fortsette å gjøre det bra i årene som kommer, takket være dets sterke belegg.

Kritikere på sin side hevder at selskapet har blitt veldig stort og mistet retning underveis. For eksempel har det vokst sitt globale fotavtrykk de siste årene. Den har nå en tilstedeværelse i land som Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania og Italia.

Det er også bekymringer om dens historiske ytelse. Mens selskapet har et sterkt utbytte, har det en lang historie med å ligge etter det bredere markedet. For eksempel har totalavkastningen de siste fem årene vært på bare 1,53 % sammenlignet med SPDR S&P 500 ETF (SPY) sine 87 %. Totalavkastningen i år er minus 2,52 % mot S&P 500-avkastningen på 6,58 %.

Realty Income aksjekurs prognose

Realty Inntektsdiagram av TradingView

Når vi ser på det daglige diagrammet, ser vi at Realty Incomes aksjer bunnet på $50,52 i år. Den dannet en firedobbel bunn hvis halslinje var på $54,13. I de fleste tilfeller er dette mønsteret vanligvis et bullish tegn.

Aksjen har nå steget over halsen på 54,13 dollar, det høyeste punktet 9. april. Den har også krysset det 50-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnittet (EMA). Relative Strength Index (RSI) har pekt oppover.

Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil fortsette å stige ettersom kjøpere målretter nøkkelmotstanden til $58,78, det høyeste punktet i januar. Den prisen er omtrent 7,30 % fra dagens nivå.