Symbotisk aksjekursprognose: spenn for SYM-volatilitet

Symbotic (NASDAQ: SYM) aksjekurs har gjort som jeg spådde for noen måneder siden. I artikkelen min i februar anslo jeg at den ville falle til rundt $39,40, noe som skjedde i april. Det har nå holdt seg i et stramt område ettersom fokuset skifter til kvartalsresultatene som er planlagt for mandag denne uken.

Bekymringer om verdivurdering gjenstår

Symbotic er et ledende selskap som søker å dra nytte av de pågående trendene innen e-handel over hele verden. Det er en Ocado-konkurrent som bygger lagerautomatiseringsteknologier for selskaper som Walmart, Albertsons, Target og AFS.

Bedrifter som bruker Symbotic drar nytte av lave driftskostnader, økt automatisering og høyere gjennomstrømning. Det forklarer hvorfor selskaper som Walmart kan levere produktene sine til kunder innen få timer.

Symbotics virksomhet har vokst raskt de siste årene. Dens årlige omsetning har økt fra over 92,1 millioner dollar i 2020 til over 1,1 milliarder dollar i det siste regnskapsåret.

Analytikere mener at den har mer plass til å vokse ettersom den fortsetter å signere flere avtaler med andre forhandlere. Forventningen er at den årlige omsetningen vil nå 1,74 milliarder dollar i år etterfulgt av 2,5 milliarder dollar i 2025.

Denne veksten forklarer hvorfor Symbotic har noen av de største verdsettelsesmultiplene i bransjen. Den har en markedsverdi på over 24 milliarder dollar, noe som gir den en etterfølgende pris-til-salg-multippel på over 21, noe som ikke er billig.

I likhet med Ocado vokser Symbotic også til en betydelig kostnad, noe som forklarer hvorfor det har holdt seg i minus i årevis. Det hadde et netto tap på 23,9 millioner dollar det siste regnskapsåret. Nettotap de siste fem årene var på over 437 millioner dollar. Når vi snakket om fortjenesten, bemerket finansdirektøren at :

Symbotics kostbare verdsettelse er hovedsakelig på grunn av kvaliteten på kundebasen, sterk inntektsvekst og gjentakende inntekter. Den har også en enorm inntektsreserve på over 23 milliarder dollar.

Den neste viktige katalysatoren for SYM-aksjekursen vil være de økonomiske resultatene som er satt til mandag. Analytikere forventer at inntektstallet vil komme inn på 412,9 millioner dollar etterfulgt av 447 millioner dollar i inneværende kvartal.

Symbotisk aksjekursprognose

SYM-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at SYM-aksjekursen toppet seg på 64,20 dollar i juli i fjor. Den har nå falt med over 36 % fra det høyeste punktet, noe som betyr at den er i et dypt bjørnemarked.

Aksjen svinger på 200-dagers eksponentielt bevegende gjennomsnitt (EMA) og er litt under 38,2 % Fibonacci retracement-punktet. Den har også beveget seg under nøkkelnivået på $47,20, den høyeste svingningen i oktober i fjor.

Derfor er utsiktene for aksjen bearish foran inntjening siden den fortsatt er priset til perfeksjon. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på $30,5, den laveste svingningen den 13. november. Denne prisen er omtrent 26 % under dagens nivå.