Walmart-varsel om forhåndsinntekter: Ikke kjøp ennå

Mens Walmart Inc. (NYSE:WMT) forbereder seg på å avsløre inntektene for første kvartal 2025 16. mai 2024, venter investorer spent på innsikt i detaljhandelsgigantens ytelse. Midt i en mengde prognoser og forventninger har analytikere malt et blandet bilde for Walmarts kommende økonomi.

Prognoser antyder en inntekt på 158,0 milliarder dollar, justert EBITDA på 9,56 milliarder dollar, et driftsresultat på 6,56 milliarder dollar og en inntjening per aksje (EPS) på 0,52 dollar. En forsiktig undertone dukker imidlertid opp fra nedrevideringer i EPS-estimatene, med 17 av 23 analytikere som har revidert EPS-estimatene sine nedover de siste 90 dagene.

Analytikernes sentiment varierer, med noen, som Morgan Stanleys Simeon Gutman, som fremhever potensiell oppside drevet av Walmarts bedre resultater i dagligvaresektoren, mens andre oppfordrer til et dypere dykk i vekstinitiativer for å måle bærekraft.

Det bredere økonomiske landskapet legger lag av kompleksitet til analysen, med Goldman Sachs som signaliserer forbrukerbelastning og advarer mot selskaper som er avhengige av lavinntektsforbrukere. Men midt i dette bakteppet fremstår Walmart som en av de få dyktige som tilsynelatende klarer stormen, utnytter omfanget, diversifiserte inntektsstrømmer og marginoptimaliseringsstrategier for å navigere i utfordrende terreng.

Men utover tallene og anslagene ligger et avgjørende spørsmål for investorer: Bør man ta steget inn i Walmarts aksjer før inntektsavsløringen? For å svare på det, la oss rette oppmerksomheten mot diagrammene for å se potensielle trender og signaler.

Inkrementelle trinn: Walmarts vedvarende stigning

På Walmarts langsiktige diagram blir det tydelig at aksjen har hatt et jevnt okseløp siden slutten av 2015, noe som har tatt den fra nivåer under $20 til over $60 der den handles for øyeblikket. Hvis en investor kjøpte selskapets aksjer i løpet av denne perioden og fortsatt holder den, er det liten eller ingen sjanse for at de ikke ville ha tjent penger.

WMT-diagram av TradingView

For slike langsiktige investorer er det avgjørende nivået å se på $52, som tidligere har fungert som en motstand for aksjen i 2020 og 2022, men nå har blitt en støtte. Aksjen dykket kort under den sent i fjor, med et lavpunkt på $49,85, men spratt umiddelbart tilbake. Så lenge aksjen fortsetter å handle over $52, vil det langsiktige okseløpet forbli intakt.

$61,5-barrieren

På kort sikt, helt siden Walmart rapporterte sine Q4-resultater i februar og aksjen gikk opp fra $55-nivåer til $60, har den stort sett handlet i et område mellom $58,5 og $61,5. Den har tre ganger prøvd å nå over $61,5, men klarte det ikke.

WMT-diagram av TradingView

De kortsiktige momentumindikatorene er for øyeblikket i en nøytral sone, noe som tyder på at verken okser eller bjørner kontrollerer aksjen. For kortsiktige tradere som er bullish på aksjen, ville det være ideelt å ikke starte en posisjon for øyeblikket med mindre aksjen krysser over $61,5 og stenger der for en dag. Hvis Walmarts aksjer klarer å gjøre det, kan de kjøpe den med et stop loss på $58,05 og et resultatmål på $67,8.

Traders som er bearish på aksjen bør også ideelt sett vente til den faller under $58,5 før de starter en shortposisjon. Hvis aksjen går under det nivået, kan de shorte den med et stop loss på $61,8 og et resultatmål på $52,4.