Er det på tide å kjøpe Disney? Aksjen når et sjeldent støttenivå for tredje gang på 50 år

Disney skaper overskrifter av en blanding av grunner, fra kunngjøring av fremtidige hendelser og ferdigstillelse av cruisereiser til å kjempe med fjerning av DirecTVs kanal og adressering av et urettmessig dødssøksmål.

Midt i denne utviklingen har selskapets aksjeutvikling vært et fokuspunkt for investorer.

For øyeblikket er Disneys aksje bare opp 10 % det siste året og handles på samme nivå som for ti år siden. Men med aksjetestingen kan et viktig historisk støttenivå nå være en sentral tid for investorer.

Berøring av en historisk trendlinje

Her er det månedlige Disney-diagrammet (loggskala) siden 1968:

Kilde: TradingView

Disneys aksjekart, som strekker seg fra 1968 til i dag, avslører en betydelig historisk trendlinje. Siden første gang sprette av denne trendlinjen i 1974, har aksjen testet dette nivået tre ganger.

For øyeblikket svever aksjen rundt denne kritiske støttesonen, noe som antyder at den enten kan stabilisere seg eller hoppe tilbake om kort tid. Dette historiske mønsteret kan gi tradere et bullish signal hvis aksjen går tilbake fra dette støttenivået.

"Deadpool & Wolverine"-suksess

En stor suksess nylig er Marvels " Deadpool & Wolverine ", som har toppet nordamerikanske billettkontorrangeringer i to påfølgende helger.

Filmen har spilt inn nesten 600 millioner dollar, inkludert 15,2 millioner dollar den siste helgen.

Denne suksessen fremhever verdien av Disneys 2019-oppkjøp av 21st Century Fox i en fusjon på 71,3 milliarder dollar.

Etter en periode med tilpasning ser Disney betydelig avkastning fra fusjonen, med tre av de fire beste utgivelsene i år fra 21st Century Fox-eiendommer: « Deadpool & Wolverine », « Kingdom of the Planet of the Apes » og « Alien» : Romulus ."

Den økonomiske konsekvensen av disse vellykkede titlene forventes å være til fordel for Disneys bunnlinje og belønne aksjonærene. Lønnsomheten til disse titlene er en positiv indikator på selskapets fremtidige økonomiske helse og aksjonæravkastning.

Dobler ned på parker

Disneys park- og opplevelsessegment har blitt en avgjørende inntektsdriver, og bidrar med opptil 70 % av selskapets driftsinntekter i 2023.

Som svar kunngjorde Disney en betydelig økning i investeringene i parker, og doblet investeringsutgiftene til 60 milliarder dollar i løpet av det neste tiåret.

Dette strategiske grepet reflekterer selskapets forpliktelse til å utnytte den sterke ytelsen til sitt parksegment og reinvestere i infrastruktur.

Under administrerende direktør Bob Iger, som har vært medvirkende til å skifte fokus fra utgifter til originalt innhold til å forbedre parkopplevelser, ser Disney ut til å være på en lovende vei.

Historiske data tyder på at økte investeringer i parker og infrastruktur sannsynligvis vil gi betydelig avkastning, noe som styrker selskapets økonomiske utsikter.

Selskapets sterke prestasjoner i sitt parksegment og lønnsomheten til nylige filmutgivelser indikerer en positiv trend. For de som ønsker å legge Disney til sin portefølje, kan aksjens nåværende tekniske og grunnleggende indikatorer gi en solid kjøpsmulighet.