Zeta Global-aksjen har hatt en kraftig reversering: kjøpe dukkert?

Zeta Global (ZETA)-aksjen har hatt en kraftig reversering da den falt i to påfølgende uker. Den har falt med over 23 % fra sitt høyeste nivå i år, noe som betyr at den har beveget seg inn i et dypt bjørnemarked. Denne retretten har ført til et stort fall i markedsverdien til 6,17 milliarder dollar.

Hva er Zeta Global?

Zeta Global er et ledende teknologiselskap innen markedsføringsvertikal. Virksomheten tilbyr Zeta Marketing Platform (ZMP) som kombinerer data, analyser og kunstig intelligens for å levere personlige markedsføringsopplevelser.

Zeta Data Management-løsningen bringer nøkkelsystemer i et selskap i én enkelt plattform. Gjennom dashbordet kan man for eksempel se antall besøkende på et nettsted, antall e-postabonnenter, brukere av sosiale medier og aktive telefonkontakter. Zeta Global har også meldings- og aktiveringsverktøy.

Zeta Global er ikke et populært merke blant amerikanske forbrukere fordi det stort sett tilbyr sine tjenester til selskaper, byråer og utgivere. Noen av toppkundene er selskaper som AT&T, Toyota, Estee Lauder og Comcast.

Ifølge nettstedet har Zeta Global over 12,7 milliarder unike globale identifikatorer og 1 billion innholdssignaler hver måned. Den når også over 235 millioner mennesker i USA.

Det hjelper også bedrifter med å skaffe kunder og beholde dem. De andre løsningene er data og identitet, omnikanalmarkedsføring og smidig intelligens.

Hvorfor ZETA-aksjer har steget

Zeta Global har vært et av de beste selskapene i Wall Street, da aksjen hoppet med over 720 % fra det laveste punktet i 2022 og det høyeste nivået i år.

Mesteparten av denne veksten skjedde fordi selskapet har omfavnet kunstig intelligens-teknologi. Den bruker AI og big data-teknologi for å sikre at bedrifter skaffer og beholder kunder.

De fleste AI-selskaper som Palantir og NVIDIA har hoppet kraftig i år ettersom industrien ble viral.

Samtidig har Zetas virksomhet fortsatt å vokse, både organisk og gjennom oppkjøp. Dens årlige inntekter steg fra 306 millioner dollar i 2019 til over 728 millioner dollar det siste regnskapsåret.

Denne inntektsveksten vil sannsynligvis fortsette etter beslutningen om å kjøpe LiveIntent, en løsning som vil forbedre identitetsoppløsningsmulighetene, utvide til inntektsgenerering for utgivere og heve mobil- og detaljhandelsmedieløsningene.

Zeta Global brukte 250 millioner dollar for oppkjøpet. Disse midlene var i form av $77,5 millioner i kontanter og $172,5 millioner på lager.

Les mer: Nvidia (NVDA) aksje kan nå 10 billioner dollar markedsverdi innen 2030, spår analytikere

Sterk resultatutvikling

Zeta Global-aksjen har også hoppet etter at selskapet annonserte solide økonomiske resultater og deretter økte sin veiledning fremover.

De siste resultatene viste at inntektene økte med 33 % år for år i andre kvartal til 228 millioner dollar. Denne veksten skjedde ettersom den skalerte kundekontoen steg med åtte til 468 i løpet av kvartalet, og dens gjennomsnittlige inntekt per aktiv bruker (ARPU) steg med 22 % til 479 000 USD. Det har hatt over 20 % inntektsvekst i 14 kvartaler på rad.

Zeta Global antydet også at de vil nå sitt 2025-inntektsmål på 1 milliard dollar før planlagt. Den vil også få sin justerte EBITDA på 200 millioner dollar og sin frie kontantstrøm på 110 millioner dollar.

I en nylig uttalelse oppgraderte selskapet sin inntektsveiledning for tredje kvartal til 255 millioner dollar. Før det hadde den antydet at inntektene vil være 239,2 millioner dollar.

Denne inntektsveksten er hovedsakelig på grunn av den pågående politiske kampanjen, hvor den har blitt en ledende aktør innen målretting. Den forventer at inntektsføringen fra politiske kandidater vil være minst 10 millioner dollar.

Zeta Global har en god oversikt over å slå analytikerestimater, noe som betyr at resultatene vil bli bedre. Inntektene kommer ut 11. november.

Analytikere har blandede meninger om selskapet. De i Keybanc forventer at inntektsveksten vil fortsette, og at det snart vil gå med overskudd. Imidlertid nedgraderte Barclays selskapet med henvisning til utfordrende vekstutsikter. Alt i alt er Zeta Globals analytikermål $36, høyere enn dagens $26,13.

Zeta Global aksjeanalyse

Zeta-diagram av TradingView

På det daglige diagrammet ser vi at Zeta Global-aksjekursen toppet seg på $34,10 i oktober og dannet et stjerneskuddmønster, som forklarer hvorfor den har trukket seg kraftig tilbake siden den gang.

Nedgangen skyldes at selskapet samlet inn 204 millioner dollar ved å selge aksjer, et trekk som vannet ut eksisterende aksjonærer.

Det foregår også profitttaking siden eksisterende aksjonærer har blitt høyt belønnet over tid.

På det daglige diagrammet har Zeta Global-aksjen falt litt under 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det forblir over 100-dagers MA, som er et positivt tegn.

Zeta Globals Relative Strength Index (RSI) har beveget seg under nøytralpunktet ved 50, mens MACD-indikatoren har pekt oppover. Jeg tror at aksjen vil sprette tilbake, teste all-time high på $34, danne et dobbelt-topp mønster, og deretter gjenoppta den nedadgående trenden.