Archer Aviation aksje for å danne et sjeldent positivt mønster: hva neste?

Aksjekursen i Archer Aviation har gått parabolsk de siste ukene, hjulpet av en positiv uttalelse fra Needham-analytikere og kommersialiseringsforhåpninger. ACHR-aksjekursen hoppet til $6,22 på fredag, det høyeste nivået siden desember 2023 og 120 % over det laveste nivået i oktober.

Archer Aviation-aksjen er i ferd med å danne et gyllent kors

Teknisk sett er det tegn på at ACHR-aksjen vil fortsette å gjøre det bra de neste månedene.

Den viktigste katalysatoren er at aksjen er i ferd med å danne et gyldent korsmønster, som er en sjelden hendelse når 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt krysser hverandre.

I dette tilfellet står 50-dagers EMA på $3,83, mens 200-dagers EMA er på $3,94 og spredningen avtar dag for dag.

Faktisk har et gyllent kors allerede skjedd når du vurderer vektet bevegelig gjennomsnitt (WMA), som vanligvis er mer responsivt enn EMA.

Archer Aviation-aksjen har steget over det viktige motstandsnivået på $5,57, det høyeste nivået i juli, og halsen på det skråstilte dobbeltbunnsmønsteret på rundt $3. En dobbelbunn er et av de mest bullish reverseringsmønstrene i markedet.

Archer Aviation-aksjer har momentum da Average Direction Index (ADX) har hoppet til 42. Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene har alle pekt oppover de siste månedene.

Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil fortsette å stige i de kommende ukene, ettersom oksene sikter mot fjorårets høyeste på $7,50, som er omtrent 24% over dagens nivå. For at dette bullish synet skal skje, må aksjen stige over nøkkelmotstandspunktet på $6,22, det høyeste nivået på fredag.

Et slikt trekk vil ugyldiggjøre doji-mønsteret som har dannet seg. En doji består av en liten kropp og lange øvre og nedre skygger og er et tegn på at en eiendel åpnet og lukket til samme pris. Det er et av de mest populære bearish reverseringsskiltene.

I tråd med doji-lysestaken er det en sannsynlighet for at aksjen vil danne et brudd- og retestmønster, der den tester støtten på nytt til $5,47 og deretter gjenopptar opptrenden.

Les mer: Joby og Archer Aviation-aksjer stiger etter nye Kjøp-rangeringer, men tålmodighetsnøkkel for de som fyller opp

ACHR har gjort fremskritt

Archer Aviation-aksjen har hoppet etter at selskapet gjorde betydelig fremgang ettersom den matcher mot kommersialisering av EVTOL-flyene i enten 2025 eller 2026.

Det er i ferd med å fullføre byggingen av produksjonsanlegget, som vil bli brukt til å bygge det piloterte flyet for mer testing og tidlig kommersialisering.

Selskapet nærmer seg også ferdigstillelsen av fase 3 av sin FAA-sertifisering, som vil bli fulgt av den siste fasen. Hvis dette skjer, vil det gjøre Archer Aviation til et av de tidligste selskapene som mottar disse dokumentene fra FAA.

Archer Aviation har allerede gjort flere avtaler som vil hjelpe den til å bli en leder i eVTOL-området. Senest nådde det en avtale med Soracle, et joint venture mellom Japan Airlines og Sumitomo Corporation. Satsingen vil gi en ordre verdt rundt 500 millioner dollar, noe som bringer Archers ordrebok til 6 milliarder dollar.

Archer Aviation har også samlet inn penger fra Stellantis, morselskapet til Jeep og Chrysler. Disse midlene vil gå langt i å hjelpe den med å håndtere produksjons-, FoU- og sertifiseringsprosessen.

Det viktigste er at Stellantis vil støtte det i produksjonsprosessen ved å gi de nødvendige kontantene. Det vil da motta kompensasjon av nye utstedte aksjer av selskapet, et tegn på at det ser enorm verdi.

Les mer: Archer Aviation: risiko/belønningsanalyse for denne flygende bilaksjen

Archer møter kraftig motvind

Den største utfordringen selskapet står overfor er likevel om det vil være tilstrekkelig etterspørsel etter flyene deres på lang sikt. Det andre nøkkelspørsmålet er om selskapet vil fortsette å vanne ut sine aksjonærer slik det har gjort tidligere. Dens utestående aksjer har hoppet fra rundt 50 millioner i 2021 til over 383 millioner i dag.

Historien viser at nye disruptive selskaper bruker lang tid på å bli lønnsomme. Tre eksempler på dette er selskaper som Rivian, VinFast og Lucid Group, som er kjente band i elbilbransjen. De tre firmaene har fortsatt å forbrenne milliarder av dollar, noe som har ført til deres redningsaksjoner.

De siste resultatene viste at Archer Aviations kostnader og tap fortsatte å øke i siste kvartal. Driftskostnadene hoppet til 122 millioner dollar, noe som førte til et nettotap på over 115 millioner dollar. Nettotapet var mye høyere enn de 106 millioner dollarene det tapte i siste kvartal og de 51 millioner dollarene det hadde i samme periode i fjor.

Selskapet avsluttet kvartalet med 501 millioner dollar, noe som betyr at det vil trenge ytterligere kontanter i 2023 siden utgiftene fortsatt er høye.

Likevel kan Archer Aviation-aksjekursen fortsette å gjøre det bra ettersom investorer forventer flere inntekter når kommersialiseringsprosessen starter.