Hubspot-aksjekursen danner sakte et bullish mønster: hva neste?

Hubspot-aksjekursen har gjort det bra i år og ligger nær det høyeste nivået siden desember 2021. HUBS ble handlet til $720, og dannet sakte et bullish flaggdiagrammønster, som peker på flere oppganger i de kommende månedene. Dette rallyet har brakt markedsverdien til over 37 milliarder dollar, noe som gjør det til et av de største selskapene i SaaS-industrien.

Bedrift i vekst og ta markedsandeler

Hubspot er et stort selskap som tilbyr programvare rettet mot små og store bedrifter. Løsningene hjelper bedrifter i deres markedsføring og kunderelasjoner, og forenkler andre deler av deres virksomhet. O

Hubspot brukes globalt av firmaer som eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor og Eventbrite. Den mest kjente tjenesten er en som lar bedrifter kommunisere med kundene sine på nettsidene deres. Det er også et populært navn i markedsføringsbransjen.

Hubspots virksomhet har vokst gjennom årene, og den betjener nå over 238 000 selskaper over hele verden. Denne veksten gjenspeiles også i Hubspots regnskap, som viser at dens årlige omsetning har vokst fra 674 millioner dollar i 2019 til over 2,5 milliarder dollar i løpet av de siste tolv månedene. Denne ytelsen forklarer delvis hvorfor Google vurderte å kjøpe selskapet for noen måneder siden.

De siste resultatene viste at Hubspots virksomhet gikk bra da inntektene steg med 22 % til 2,5 milliarder dollar. Det er en imponerende vekstbane for et selskap som ble startet i 2006. Hubspots kunder vokste med 23 % til 238.000.

Selskapet mener at virksomheten har mer plass å drive fordi det totale adresserbare markedet er på over 174 milliarder dollar, høyere enn dagens 76 milliarder dollar.

Den har investert i kunstig intelligens som en del av sin vekstbane. Breeze-produktet er laget av en copilot og agenter som forenkler hvordan kundene samhandler med produktene deres. Til syvende og sist er målet å sikre at AI driver alle operasjonene i fremtiden.

Hubspot har også økt sine marginer, med de siste økonomiske resultatene som viser at driftsmarginen nådde 19 %.

Analytikere er optimistiske om at Hubspot vil ha et sterkt vekstpotensial i fremtiden. De forventer at kvartalsresultatene vil komme til 673 millioner dollar, en økning på 15,8 % fra samme periode i fjor. Det vil da tjene 708 millioner dollar i neste kvartal.

Hubspots årlige omsetning forventes å være 2,6 milliarder dollar, etterfulgt av 3,08 milliarder dollar i neste regnskapsår. Dette er sterke tall for et selskap som passerte $1 milliard for bare noen år siden.

Hubspot verdsettelse bekymringer

En stor bekymring for Hubspot er at virksomheten er svært overvurdert siden den har slitt med å tjene penger gjennom årene. Dets årlige tap i det siste regnskapsåret var på over 176 millioner dollar, mye høyere enn 112 millioner dollar det tapte et år tidligere.

Det er tegn på at Hubspot nå beveger seg inn i lønnsomhet, ettersom det gikk med 8,1 millioner dollar i overskudd i siste kvartal. Analytikere forventer at Hubspot vil tjene 2,2 dollar per aksje i inneværende kvartal, opp fra 1,76 dollar i fjor. Den årlige EPS forventes å komme inn på $7,9 etterfulgt av $8,55.

Hubspot har en markedsverdi på over 37 milliarder dollar, noe som gir den et fremadrettet P/E-forhold på 78. Denne verdsettelsesmultipelen er høyere enn for selskaper som NVIDIA som ser raskere vekst.

Den beste tilnærmingen for å verdsette et selskap som Hubspot som bruker en SaaS-forretningsmodell er kjent som regelen for 40. Dette er en tilnærming som ser på et selskaps vekst og marginer. I dette tilfellet har den en fremtidig vekst på 20 % og en driftsmargin på 19 %, noe som gir den en regel på 40 på 39 %.

Hubspot aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at HUBS-aksjen har hatt et sterkt comeback de siste månedene. Den krysset nylig det viktige motstandsnivået på $693,53, det høyeste punktet 1. april.

Aksjen har også dannet et bullish vimpeldiagram, et populært fortsettelsestegn. Det støttes også av 50-ukers og 100-ukers glidende gjennomsnitt. Derfor er banen til den minste motstanden for aksjen bullish, med neste punkt å se på er på $800.