Applied Materials-aksjen: Vil AMAT-aksjene nå 200 dollar etter inntjening?

Aksjekursen til Applied Materials har steget kraftig og nådd det høyeste nivået siden 21. februar, mens investorer venter på de kommende økonomiske resultatene. AMAT-aksjene steg også ettersom kunstig intelligens (AI)-selskaper gjorde det bra etter Trumps avtale i Saudi-Arabia. Aksjene ble handlet til 173 dollar, en økning på over 40 % fra årets laveste nivå.

Håper på Trump-partnerskap

Applied Materials og andre halvlederselskaper som AMD og NVIDIA steg kraftig ettersom markedet jublet over Trumps reise til Midtøsten. I en uttalelse sa AMD og NVIDIA at de ville forsyne Saudi-Arabias Humain med brikker ettersom USA fjernet begrensningene på halvlederforsendelser til kongeriket.

Selv om Applied Materials ikke selger brikker direkte, er selskapet en av de største mottakerne av halvlederveksten. Det er fordi det er en av de største leverandørene av utstyr for halvlederproduksjon som støtter prosesser som etsing, ionimplantasjon og rask termisk prosessering.

Det å være i disse bransjene har hjulpet Applied Materials betydelig de siste årene etter hvert som etterspørselen etter halvledere har økt. Den årlige omsetningen økte fra over 17 milliarder dollar i 2020 til over 27 milliarder dollar i forrige regnskapsår.

Applied Materials-virksomheten går bra

AMAT har gjort store fremskritt de siste årene, hjulpet av den betydelige salgsveksten i AI-sektoren. Kvartalsinntektene økte med 7 % i første kvartal til rekordhøye 7,16 milliarder dollar. Dette tallet var høyere enn tidligere prognoser og hva analytikerne hadde forventet.

Selskapet økte også brutto- og driftsmarginene sine, selv om det økte forskning og utvikling. Bruttomarginen økte fra 47,9 % i første kvartal 2024 til 48,9 % i første kvartal 2025, mens driftsmarginen økte fra 29,5 % til 30,6 %.

Mesteparten av veksten kom fra halvledersystemene, der omsetningen økte med 9 % til 5,36 milliarder dollar. Som en del av dette segmentet økte omsetningen fra støperilogikk med 20 %, mens NAND-omsetningen økte med 3 %.

Applied Global Services tjente 1,5 milliarder dollar, en økning på 8 % fra året før. Det mest bemerkelsesverdige er at denne virksomheten tjener nok penger til å dekke sitt økende utbytte.

Viktigst av alt har Applied Materials økt inntjeningen per aksje ved å kjøpe tilbake aksjer. De utestående aksjene har redusert til 812 millioner fra over 917 millioner i 2021.

AMAT-inntekter fremover

Den neste viktige katalysatoren for Applied Materials er de kommende økonomiske resultatene, som vil gi mer informasjon om veksten.

Wall Street-analytikere er optimistiske med tanke på at selskapets vekst fortsatte i siste kvartal. Analytikernes gjennomsnittlige omsetningsanslag er 7,12 milliarder dollar, en økning på 7,18 % fra samme kvartal i fjor.

Analytikere forventer at gjennomsnittlig inntjening per aksje (EPS) økte fra 2,09 dollar i andre kvartal 2024 til 2,31 dollar. De tror at den årlige omsetningen vil vokse med 5,8 % til 28,77 milliarder dollar, og at den årlige inntjeningen per aksje vil være 9,35 dollar. Basert på den historiske utviklingen er det sannsynlig at tallene vil være bedre enn forventet.

Analyse av Applied Materials aksjekurs

Den daglige grafen viser at AMAT-aksjekursen har opplevd en sterk oppgang de siste månedene. Den har steget fra et bunnpunkt på 123,65 dollar i april til et topppunkt på 173 dollar i dag.

Den nåværende prisen er rundt Fibonacci Retracement-nivået på 38,2 %. Den har også beveget seg over 50-dagers og 200-dagers vektede glidende gjennomsnitt (WMA).

AMAT-aksjens relative styrkeindeks (RSI) har beveget seg over det overkjøpte nivået. Andre oscillatorer har fortsatt å stige i år.

Derfor vil aksjekursen til Applied Materials sannsynligvis fortsette å stige ettersom oksene sikter seg inn på neste viktige motstandsnivå på 200 dollar, som er omtrent 15 % over dagens nivå. En bevegelse under støtten på 158 dollar vil ugyldiggjøre de bullish utsiktene.