Mens Buffett hopper av Wall Street-bankene, sier Truist at disse regionale konkurrentene er verdt å kjøpe

Den legendariske investoren Warren Buffett har nylig solgt hele sin eierandel i Citigroup for å investere i aksjer som Constellation Brands, noe som indikerer at han nå ser forbruksvarer som et bedre valg enn bankaksjer.

Likevel ser Truist-analytikere ledet av David Smith fortsatt verdi i finansielle tjenester, spesielt de regionale bankaksjene som også er kjent for å betale solid utbytte.

Noen av dem har til og med «ekstra store organiske vekstmuligheter drevet av differensierte forretningsmodeller», fortalte Smith klienter i et forskningsnotat denne uken.

Disse inkluderer Old National Bancorp og Western Alliance Bancorp.

Old National Bancorp (NASDAQ: ONB)

Old National Bancorp har nylig utvidet sin tilstedeværelse til flere nye markeder, inkludert Wisconsin og Nord-Dakota, med oppkjøpet av Bremer Financial.

«Banken har gode resultater med å nå og overgå målene fra tidligere store avtaler», hevdet Truist-analytikere i sin siste rapport.

Investeringsselskapet forventer at Bremer-integrasjonen vil resultere i en økning på 20 % i ONBs resultat per aksje (EPS) i 2026.

Truist viste også til den regionale bankens evne til å opprettholde avkastningen på materiell egenkapital (ROTE) på over 15 % og en sunn utbytteavkastning på 2,53 % for sitt optimistiske syn på Old National Bancorp.

Western Alliance Bancorporation (NYSE: WAL)

Western Alliance er en bank med hovedkontor i Phoenix som overgår alle sine regionale konkurrenter når det gjelder organisk vekst, og er en utbytteaksje som gir 1,95 %.

I de senere årene har den utviklet seg til en diversifisert forretningsbank med flere nisjevirksomheter. Ifølge David Smith:

«Etter en betydelig likviditets- og kapitaloppbygging etter marsgalskapen i 2023, som førte til at den bransjeledende avkastningen falt, er WAL klar til å igjen være blant de mer lønnsomme mellomstore bankene.»

Truists kursmål på 92 dollar på WAL-aksjer indikerer en potensiell oppside på rundt 17 % herfra.

Webster Financial Corp (NYSE: WBS)

Stamford-baserte Webster Financial tilbyr et stort nok fotavtrykk og driftseffektivitet som genererer lukrative fortjenester kvartal etter kvartal.

I tillegg er ledelsen i den regionale banken fokusert på organisk vekst og tilbakekjøp som kan bidra til å frigjøre betydelig ytterligere oppside i andre halvdel av 2025.

«Webster kan også skryte av noen nisjeutlånsvirksomheter og høye kapitalnivåer. Vi ser på WBS-aksjer som diversifiserte og ser en overbevisende verdsettelse», fortalte Smith kundene i et analysenotat.

Truist har for tiden et kursmål på 61 dollar på Webster Financial-aksjen, som gir en lukrativ utbytteavkastning på 3,02 % ved utstedelse.

Synovus Financial Corp (NYSE: SNV)

Synovus Financial er attraktiv for eksponering mot regionale banker, ettersom selskapet for tiden har omtrent 70 % av sin tilstedeværelse i områder med høy vekst.

Ifølge Truist Securities handles SNV-aksjen for tiden med en betydelig rabatt, og «nåværende lønnsomhet/franchiseverdi gir en mulighet til å kvitte seg med tradisjonelle oppfatninger gjennom konsekvent gjennomføring».

Investeringsselskapet liker Synovus for deres utbytte på 3,15 % og fokus på organisk vekst og jevn kredittkvalitet. Kursmålet på 56 dollar for SNV indikerer en potensiell oppside på nesten 15 % herfra.