GE Vernova-aksjen står overfor en avgjørende test: vil GEV stige etter inntjening?

GE Vernova-aksjekursen steg i år og nådde sitt all-time high, og fortsatte en trend som startet da den ble børsnotert i mars i fjor. Den har steget til et rekordhøyt nivå på $575, opp med 400 % fra åpningsprisen på $114.

Denne økningen har brakt markedsverdien til over 156 milliarder dollar, og vil bli satt på prøve når den rapporterer inntjeningen denne uken.

Hvorfor GE Vernova-aksjekursen har steget

GE Vernova er et stort selskap som var en del av General Electric-konglomeratet frem til i fjor, da det ble et uavhengig selskap. Det var den endelige separasjonen etter at selskapet kastet sin helsevirksomhet for å bli GE Healthcare.

GE Vernova er fokusert på kraft, vind og elektrifisering. I kraftsegmentet produserer selskapet turbiner innen gass, damp, vannkraft og kjernekraft.

Vindvirksomheten er involvert i onshore og offshore, mens elektrifiseringsvirksomheten er innen nettløsninger, kraftkonvertering og solenergi.

GEV-aksjekursen har steget siden separasjonen på grunn av den pågående kraftetterspørselen, spesielt drevet av etterspørselen etter kunstig intelligens (AI). Etterspørselen etter strøm i datasentre av alle typer har ført til en økning i salget gjennom årene.

Denne etterspørselen har drevet aksjekursene til andre selskaper i bransjen betydelig høyere. For eksempel har Rolls-Royce-aksjekursen steget til et rekordhøyt nivå, mens Siemens Energy er en av de beste resultatene i DAX-indeksen.

Selskapet har publisert sterke økonomiske resultater siden det ble uavhengig. De siste resultatene viste at ordrereserven hoppet til 45 milliarder dollar, ledet av elektrifiseringsvirksomheten. Dette ble fulgt av kraft- og vindvirksomhetene.

Resultatene viste også at kvartalsinntektene steg til 8 milliarder dollar fra 7,3 milliarder dollar året før. Følgelig hoppet den justerte EBITDA til 500 millioner dollar.

Kraftdivisjonen hadde bestillinger på 29 tunge gassturbiner, noe som bidro til at inntektene økte med 16 %. Det samme skjedde i elektrifiseringsbransjen, hvis bestillinger hoppet på grunn av den økende etterspørselen etter nettutstyr.

Den eneste lyten i virksomheten var vindenergivirksomheten, hvis inntekter og fortjeneste fortsatt er under press. Denne delingen vil sannsynligvis forbli på kanten ettersom rentene holder seg på et høyt nivå.

Resultat og verdsettelse

Den neste nøkkelkatalysatoren for GE Vernova-aksjekursen vil være den kommende inntjeningen, som vil kaste mer farge på virksomheten.

Analytikere forventer at disse inntektene vil vise at inntektene økte med 7,1 % i andre kvartal til 8,79 milliarder dollar. Resultatet per aksje forventes å være 1,5 dollar, en forbedring fra 1,02 dollar i fjor.

Oddsen er at selskapets virksomhet vil publisere bedre resultater enn forventet, slik den har gjort før.

Selskapet vil sannsynligvis fortsette å returnere midler til investorer. Den returnerte 1,3 milliarder dollar til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp.

Hovedbekymringen med GE Vernova er at den er svært overvurdert og overkjøpt. Den handles med et forward P/E-forhold på 77, mye høyere enn sektormedianen på 22.

Analyse av GEV aksjediagram

Det daglige diagrammet viser at GEV-aksjekursen har vært i et sterkt okseløp siden børsnoteringen i fjor. Den hoppet fra et lavpunkt på $114 i mars i fjor til $574 i dag.

Aksjekursen har holdt seg over alle glidende gjennomsnitt, et tegn på at okser fortsatt har kontroll. Den har også holdt seg over det psykologiske punktet på $500.

Relative Strength Index (RSI) har beveget seg til det ekstremt overkjøpte punktet på 78. Derfor er det en risiko for at aksjen trekker seg tilbake etter inntjeningen. Hvis dette skjer, vil aksjen sannsynligvis falle til støtten på $500.