Zeta Global-aksjens gylne kryss peker på en økning snart

Zeta Global-aksjekursen har tatt seg opp de siste månedene, og beveget seg fra et lavpunkt på $10 i april til $20,7 i dag. Den svever på sitt høyeste punkt siden februar, noe som gir den en markedsverdi på over 4,5 milliarder dollar.

Zeta Global vekst akselererer

Zeta Global er et toppselskap som tilbyr en AI-drevet, datadrevet plattform som tilbyr bedrifter forbrukerintelligens og programvare for markedsføringsautomatisering. Målet er å hjelpe dem med å målrette, koble sammen og engasjere forbrukere.

Zeta Global betjener toppselskaper som For, Williams-Sonoma, Ally Bank og MGM Resorts. Det teller omtrent 44 % av Fortune 100-selskapene som kunder.

Veksten har akselerert de siste årene ettersom selskaper ser etter måter å øke virksomheten og engasjere seg med brukerne på.

Økonomien viser at den årlige inntekten steg fra 368 millioner dollar i 2020 til over 1 milliard dollar i 2024. Det viktigste er at den har fortsatt å redusere tapene, og analytikere forventer at den vil gå med overskudd i år. Det årlige tapet gikk fra 279 millioner dollar i 2022 til 69 millioner dollar i fjor.

De siste resultatene viste at Zeta Globals inntekter økte med 35 % i andre kvartal, det 14. En del av denne veksten var på grunn av oppkjøpet av LiveIntent.

EBITDA-marginen forbedret seg med 210 basispunkter til 52 %, mens veksten i fri kontantstrøm var 69 %. Den opplevde 18 kvartaler på rad med EBITDA-vekst.

Det viktigste er at flere kunder flytter til Zeta, med det totale antallet som vokser til 567 fra 425 i andre kvartal 2023.

Vekst og verdsettelse

Som et resultat økte ledelsen for i år og målene for 2028. Den forventer at inntektene i 2028 vil nå 2,1 milliarder dollar, opp fra årets estimat på 1,2 milliarder dollar. EBITDA vil være 525 millioner dollar, og den frie kontantstrømmen 340 millioner dollar.

Wall Street-analytikere forventer at inntektsveksten i år vil komme inn på 1,26 milliarder dollar, noe som representerer en årlig økning på 25 %, etterfulgt av 1,48 milliarder dollar neste år. Dessuten vil inntjeningen per aksje (EPS) i år være 66 cent etterfulgt av 86 cent neste år.

Likevel er den største bekymringen at Zeta Global er litt overvurdert basert på 40-regelen. Den fremtidige inntektsveksten er omtrent 20 %, mens nettoinntektsmarginen er minus 3,16 % og den frie kontantstrømmarginen er 12 %.

Zeta Global aksjekurs teknisk analyse

Zeta aksjediagram | Kilde: TradingView

Det daglige tidsrammediagrammet viser at ZETA-aksjekursen nådde bunnen på $10,5 i april i fjor og deretter beveget seg til dagens $20,7. Den dannet nylig det svært bearish gyldne kryssmønsteret, som skjer når 50-dagers og 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) krysser hverandre.

Zeta Global har også hoppet over Ichimoku-skyindikatoren og dannet en stigende kanal.

Derfor er det mest sannsynlige scenariet der aksjen fortsetter å stige ettersom okser sikter mot det ekstreme overskridelsesnivået til Murrey Math Lines-verktøyet på $28, som er omtrent 36 % over dagens nivå.