CrowdStrike-aksjeanalyse: verdsettelse, doble topppoeng til en retrett

CrowdStrike-aksjekursen spratt torsdag da selskapet anslo sterk vekst i kvartalet. Den hoppet med 12 % til $502, det høyeste nivået siden 10. Den har hoppet med 70 % fra det laveste nivået i april.

CrowdStrike anslår sterk vekst

CRWD-aksjekursen har vært i en sterk oppadgående trend de siste dagene, hjulpet av den sterke inntjeningen og store oppdateringer.

For eksempel slo det seg nylig sammen med Nvidia, det største selskapet i verden, for å bygge, drive og sikre det agentiske økosystemet. Den vil ha en integrasjon av Charlotte AI Agent Work med Nvidia Nemotron.

Partnerskapet vil også utvide Falcon-plattformen for å gi beskyttelse og styring på tvers av AI-agenter bygget med Nvidias NeMo-verktøy.

CrowdStrike kjøpte også Pangea, et selskap som vil utvide sin Falcon-plattform og levere de første AI Detection and Response (AIDR)-løsningene. Målet er å bli et stort cybersikkerhetsselskap innen AI-området.

CRWD-aksjen hoppet også etter at ledelsen leverte en bullish prognose for virksomheten. I en uttalelse gjentok ledelsen at den vil ha en årlig ARR på 20 % i regnskapsåret 2027.

Den forventer også å doble ARR hvert femte år, og nå 20 milliarder dollar innen regnskapsåret 2036. Dette er en bemerkelsesverdig økning for et selskap som tjente rundt 4.6 milliarder dollar det siste regnskapsåret.

Sterk vekst, men verdsettelsesbekymringene er fortsatt

De siste økonomiske resultatene viste at selskapets inntekter fortsatte å vokse i andre kvartal av regnskapsåret 2026.

Disse resultatene avslørte en ARR på 4,66 milliarder dollar, opp fra 3,86 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Som et resultat steg selskapets inntekter til 1,16 milliarder dollar, opp fra 964 millioner dollar i samme periode i fjor.

Analytikere forventer at selskapets veksttransaksjon vil fortsette etter hvert som etterspørselen etter cybersikkerhet tar fart.

Det gjennomsnittlige estimatet er at CrowdStrikes inntekter vil vokse med omtrent 20 % i dette kvartalet til 1,22 milliarder dollar, etterfulgt av 22 % i det neste. Dette vil bringe den årlige omsetningen til 4,79 milliarder dollar. Selskapet vil deretter vokse med 21,9 % neste år til 5,83 milliarder dollar.

Det viktigste er at CrowdStrike har blitt et svært lønnsomt selskap, med inntjening per aksje (EPS) som forventes å bevege seg fra $3,93 i fjor til $4 i år

En av de mest dvelende bekymringene for selskapet er at det har blitt et svært overvurdert selskap ettersom dets fremtidige pris-til-inntjeningsforhold er 149, mens PEG-multippel er omtrent 5,6. I teorien er det vanskelig å rettferdiggjøre disse verdivurderingene.

Selskapets regel om 40 multipler er også mye lavere enn der den burde. Dette multiplumet beregnes ved å legge til inntektsveksten og fortjenestemarginen. I dette tilfellet er inntektsveksten omtrent 22 % sammenlignet med fortjenestemarginen på minus 7 %, noe som gir den et forhold på 15 %.

CrowdStrike aksjekursanalyse

CRWD aksjediagram | Kilde: TradingView

Det daglige tidsrammediagrammet viser at CrowdStrike-aksjekursen har vært i en sterk oppadgående trend de siste dagene, og nådde et høydepunkt på $500, det høyeste nivået siden juli.

CrowdStrike danner sakte et dobbelttoppmønster på $517 og en utringning på $402, det laveste nivået 3. Der peker dette mønsteret på en potensiell retrett så lenge det er under topppunktet på $517. Et trekk over dette nivået vil peke på flere gevinster, potensielt til $550.